Private Estate Life

FONDS MONETAIRES
Intitulé du fonds	Devise	Disp	SpreadWinx	Pharos	Wylymac	Ducat	Pharos Regular Premium
Dexia Money Market Euro C	EUR
Dexia Money Market USD C	USD
Fleming Series II-GBP	GBP
Fortis L Money Market Euro C	EUR

FONDS ACTIONS
Intitulé du fonds	Devise	Disp	SpreadWinx	Pharos	Wylymac	Ducat	Pharos Regular Premium
Aberdeen UK Growth A Inc	GBP
Agressor	EUR
BGF Emerging Europe A2 EUR EUR	EUR
BGF Latin American A2 USD	USD
BGF New Energy A2 USD	USD
BGF World Energy A2 USD	USD
BGF World Gold A2 USD	USD
BGF World Mining A2 USD	USD
CS EF (Lux) European Prop B	EUR
Carmignac Commodities	EUR
Carmignac Emergents	EUR
Carmignac Euro Investissement	EUR
Carmignac Euro-Entrepreneurs	EUR
Carmignac Grande Europe A	EUR
Carmignac Innovation	EUR
Carmignac Investissement A	EUR
Centifolia Europe C	EUR
Contrarian Equities at Work C	EUR
Dexia Eq L Euro 50 C	EUR
Dexia Eqs L World Welfare C	EUR
Echiquier Agénor	EUR
Echiquier Major	EUR
FF - American Gth A USD	USD
FF - Emg Mkts A USD	USD
FF - Euro Sm Cos A Euro	EUR
FF - European Agg A Euro	EUR
FF - European Growth A Euro EUR	EUR
FF - Global Consumer Inds A Euro	EUR
FF - India Focus A USD	USD
FF - International A USD	USD
FF - Switzerland A CHF	CHF
Franklin Mut Beacon A acc $	USD
Franklin Technology A acc $	USD
Gartmore Euro Select Opps Rtl	GBP
Gartmore SICAV Cont Europ A	EUR
Gartmore UK & Irish Sm Co Rtl	GBP
Gartmore UK Eq Inc Rtl Acc	GBP
Gartmore UK Focus Rtl	GBP
Invesco Global Healthcare A	USD
Invesco Japanese Equity A	USD
Invesco PRC Equity A	USD
JF Japan Eq A (D)-USD	USD
JPM America Eq A (D)-USD	USD
JPM Emg Eur ME Afri Eq A (D)-USD	USD
JPM Europe Eq A (D)-EUR	EUR
JPM Europe Technlgy A (D)-EUR	EUR
JPM France Sélection	EUR
JPM Glbl Nat Rsrcs A (A)-EUR	EUR
JPM Glbl Soc Rspnsbl A (A)-USD	USD
JPM UK Eq A (D)-GBP	GBP
K Invest France	EUR
Leonardo Infrastr Fd Europe B	EUR
Multi Sélection Biens Réels F	EUR
Nordea-1 Europe Val Fd BP EUR	EUR
Nordea-1 N Amer Value BP USD	USD
Odyssée C	EUR
PF(LUX) Biotech-P Cap ¿	EUR
PF(LUX) Water-PC	EUR
Petercam Eq Europe Ethical Acc	EUR
Petercam Eq Eurp Recovery Acc	EUR
Petercam Equities Agrivalue Acc	EUR
Petercam Equities Belgium Acc	EUR
Petercam Equities Europe Div Acc	EUR
Petercam Real Estate Europe Acc	EUR
Portfolio BP Belgian Equities	EUR
Robeco Emerging Markets Eq D	EUR
Robeco Financials Eq D	EUR