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* These NAVs are for information only; it is possible that these NAVs may differ slightly from the NAV quoted in your policy.

MONEY-MARKET FUNDS
 Fund name Currency Value of the U.L.*
Dexia Money Market Euro C EUR 513,29
(08/10/08)		 513,24
(07/10/08)
Dexia Money Market USD C USD 502,83
(08/10/08)		 502,83
(07/10/08)
Fleming Series II-GBP GBP 8,92
(09/10/08)		 8,92
(07/10/08)
Fortis L S/T Euro C Acc EUR 1643,5
(10/10/08)		 1643,06
(09/10/08)
JPM Euro Liquidity C EUR 13283,18
(10/10/08)		 13278,6
(09/10/08)
BOND FUNDS
 Fund name Currency Value of the U.L.*
Bonds at Work C EUR 156,64
(09/10/08)		 158,05
(08/10/08)
CAAM Oblig Internat. P EUR EUR 103,8
(09/10/08)		 103,29
(08/10/08)
CS BF (Lux) GBP B GBP 1618,17
(09/10/08)		 1635,02
(08/10/08)
CS BF (Lux) Target Ret EUR B EUR 86,93
(09/10/08)		 87,14
(08/10/08)
CS BF (Lux) USD B USD 2850,02
(09/10/08)		 2871,51
(08/10/08)
Carmignac Sécurité EUR 1325
(09/10/08)		 1330,44
(08/10/08)
Danske Fd Dan Mort A DKK 156,94
(10/10/08)		 157,53
(09/10/08)
Dexia Alloc Mortgage Bonds C EUR 3720,03
(08/10/08)		 3793,74
(07/10/08)
Dexia Bonds Euro Gov Plus C EUR 727,17
(08/10/08)		 727,69
(07/10/08)
Dexia Bonds International C EUR 735,3
(09/10/08)		 740,48
(08/10/08)
Dexia Euro Convertible C EUR 95,17
(21/09/08)		 93,48
(18/09/08)
Fortis L Bond Med Term Euro C EUR 113,09
(09/10/08)		 113,6
(07/10/08)
Gartmore Hi Yd Corp Bd A Acc GBP 1,1592
(10/10/08)		 1,171
(09/10/08)
Inflation at Work C EUR 135,66
(09/10/08)		 136,14
(08/10/08)
JPM Europe Bd A (A)-EUR EUR 128,83
(09/10/08)		 130,96
(07/10/08)
JPM Glbl Aggregate Bd A (D)-USD USD 10,88
(09/10/08)		 10,97
(07/10/08)
PANEUROLIFE EUR 5,05% YTM EUR 128,17
(08/10/08)		 128,73
(01/10/08)
PANEUROLIFE OLO 03/2009 EUR 112,13
(08/10/08)		 113,51
(01/10/08)
Petercam (L) Bd Universalis B EUR 100,59
(09/10/08)		 104,54
(07/10/08)
Petercam L Bond Higher Yield B EUR 133,06
(09/10/08)		 139,78
(07/10/08)
Robeco Global Bonds D EUR 66,24
(10/10/08)		 66,75
(09/10/08)
Robeco Lux-o-rente D EUR EUR EUR 104,91
(10/10/08)		 106,21
(09/10/08)
Saint Honoré Convertibles EUR 363,47
(09/10/08)		 364,84
(08/10/08)
Templeton Em Mkt Bond A Q-D ¿ EUR 10,35
(09/10/08)		 10,4
(08/10/08)
UBS (Lux) Bd Fd-GBP B GBP 143,04
(09/10/08)		 144,25
(08/10/08)
UBS (Lux) MT Bd Fd-GBP B GBP 170,23
(09/10/08)		 169,92
(08/10/08)
YTM 5,25% new EUR 100,1
(08/10/08)		 100
(01/10/08)
EQUITY FUNDS
 Fund name Currency Value of the U.L.*
Aberdeen UK Growth A Inc GBP 0,8205
(09/10/08)		 0,8258
(08/10/08)
Agressor EUR 784,64
(09/10/08)		 789,35
(08/10/08)
BGF Emerging Europe A2 EUR EUR EUR 52,88
(10/10/08)		 57,56
(08/10/08)
BGF Latin American A2 USD USD 36,42
(10/10/08)		 41,24
(08/10/08)
BGF New Energy A2 USD USD 7,33
(10/10/08)		 8,2
(08/10/08)
BGF World Energy A2 USD USD 15,93
(10/10/08)		 18,3
(08/10/08)
BGF World Gold A2 USD USD 30,28
(10/10/08)		 30,01
(08/10/08)
BGF World Mining A2 USD USD 37,55
(10/10/08)		 41,11
(08/10/08)
CS EF (Lux) European Prop B EUR 12,52
(09/10/08)		 12,71
(08/10/08)
Carmignac Commodities EUR 200,3
(09/10/08)		 207,36
(08/10/08)
Carmignac Emergents EUR 362,53
(09/10/08)		 360,76
(08/10/08)
Carmignac Euro Investissement EUR 233,59
(09/10/08)		 235,68
(08/10/08)
Carmignac Euro-Entrepreneurs EUR 137,96
(09/10/08)		 135,49
(08/10/08)
Carmignac Grande Europe A EUR 106,61
(09/10/08)		 106,64
(08/10/08)
Carmignac Innovation EUR 205,02
(09/10/08)		 204,29
(08/10/08)
Carmignac Investissement A EUR 5261,18
(09/10/08)		 5352,87
(08/10/08)
Centifolia Europe C EUR 104,57
(09/10/08)		 106,28
(08/10/08)
Contrarian Equities at Work C EUR 187,92
(09/10/08)		 191,56
(08/10/08)
Dexia Eq L Euro 50 C EUR 418,74
(09/10/08)		 427,87
(08/10/08)
Dexia Eqs L Sust World C Acc EUR 125,22
(09/10/08)		 131,24
(08/10/08)
Echiquier Agénor EUR 107,23
(09/10/08)		 107,75
(08/10/08)
Echiquier Major EUR 94,17
(09/10/08)		 94,8
(08/10/08)
FF - American Gth A USD USD 19,15
(09/10/08)		 19,35
(08/10/08)
FF - Emg Mkts A USD USD 12,11
(09/10/08)		 11,91
(08/10/08)
FF - Euro Sm Cos A Euro EUR 15,6
(09/10/08)		 15,53
(08/10/08)
FF - European Agg A Euro EUR 10,41
(09/10/08)		 10,24
(08/10/08)
FF - European Growth A Euro EUR EUR 8,014
(09/10/08)		 8,143
(08/10/08)
FF - Global Consumer Inds A Euro EUR 15,62
(09/10/08)		 15,89
(08/10/08)
FF - India Focus A USD USD 18,09
(09/10/08)		 18,66
(08/10/08)
FF - International A USD USD 24,22
(09/10/08)		 24,4
(08/10/08)
FF - Switzerland A CHF CHF 33,67
(09/10/08)		 35,19
(08/10/08)
Franklin Mut Beacon A acc $ USD 35,38
(09/10/08)		 37,5
(08/10/08)
Franklin Technology A acc $ USD 3,88
(09/10/08)		 4,04
(08/10/08)
Gartmore Euro Select Opps Rtl GBP 5,5525
(10/10/08)		 6,0944
(09/10/08)
Gartmore SICAV Cont Europ A EUR 3,8082
(10/10/08)		 4,301
(09/10/08)
Gartmore UK & Ire Sm Cos R Acc GBP 2,314
(10/10/08)		 2,4295
(09/10/08)
Gartmore UK Eq Inc Rtl GBP 2,3051
(10/10/08)		 2,5208
(09/10/08)
Gartmore UK Focus Rtl GBP 0,9562
(10/10/08)		 1,0612
(09/10/08)
Invesco Global Healthcare A USD 53,09
(10/10/08)		 56,61
(09/10/08)
Invesco Japanese Equity A USD 15,57
(10/10/08)		 16,42
(09/10/08)
Invesco PRC Equity A USD 27,51
(10/10/08)		 29,16
(09/10/08)
JF Japan Eq A (D)-USD USD 17,6
(09/10/08)		 18,86
(07/10/08)
JPM America Eq A (D)-USD USD 62,92
(09/10/08)		 67,47
(07/10/08)
JPM Emg Eur ME Afri Eq A (D)-USD USD 35
(09/10/08)		 36,84
(07/10/08)
JPM Europe Eq A (D)-EUR EUR 27,94
(09/10/08)		 29,69
(07/10/08)
JPM Europe Technlgy A (D)-EUR EUR 5,8
(09/10/08)		 6,06
(07/10/08)
JPM France Sélection EUR 318,73
(08/10/08)		 340,26
(07/10/08)
JPM Glbl Nat Rsrcs A (A)-EUR EUR 10,86
(09/10/08)		 11,3
(07/10/08)
JPM Glbl Soc Rspnsbl A (A)-USD USD 8,76
(09/10/08)		 9,28
(07/10/08)
JPM UK Eq A (D)-GBP GBP 5,82
(09/10/08)		 6,07
(07/10/08)
JPM UK Strat Eq Income A Acc GBP 0,671
(10/10/08)		 0,7386
(09/10/08)
K Invest France EUR 146,78
(09/10/08)		 147,05
(08/10/08)
Leonardo Infrastr Fd Europe B EUR 63,98
(09/10/08)		 66,31
(08/10/08)
Multi Sélection Biens Réels F EUR 70,38
(09/10/08)		 70,85
(08/10/08)
Nordea-1 European Value BP EUR EUR 22,44
(10/10/08)		 23,74
(08/10/08)
Nordea-1 North Amer Value BP USD USD 20,9
(10/10/08)		 23,96
(08/10/08)
Odyssée C EUR 25,61
(08/10/08)		 26,46
(07/10/08)
PF(LUX) Biotech-P Cap ¿ EUR 216,2
(09/10/08)		 217,58
(08/10/08)
PF(LUX) Water-PC EUR 104,51
(10/10/08)		 108,57
(09/10/08)
Petercam Eq Belgium C EUR 55,57
(09/10/08)		 57,58
(08/10/08)
Petercam Eq Eu Sustainable Acc EUR 129,47
(09/10/08)		 132,7
(08/10/08)
Petercam Eq Europe Dividende C EUR 127,05
(09/10/08)		 130,64
(08/10/08)
Petercam Eq European Recovery C EUR 104,29
(09/10/08)		 107,26
(08/10/08)
Petercam Equities Agrivalue C EUR 61,56
(09/10/08)		 61,12
(08/10/08)
Petercam Real Estate Sec. Eu Acc EUR 177,21
(09/10/08)		 180,39
(08/10/08)
Portfolio BP Belgian Equities EUR 99,46
(10/10/08)		 101,45
(09/10/08)
Robeco Emerging Markets Eq D EUR 73,4
(10/10/08)		 77,39
(09/10/08)
Robeco Financials Eq D EUR 27,27
(10/10/08)		 28,69
(09/10/08)
Robeco Global Equities D EUR 30,66
(10/10/08)		 32,27
(09/10/08)
Saint Honoré Europe Syner. A EUR 71,96
(09/10/08)		 72,98
(08/10/08)
Saint Honoré Vie & Santé EUR 288,1
(09/10/08)		 306
(08/10/08)
Templeton Asian Gth A Y-D $ USD 13,96
(09/10/08)		 14,61
(08/10/08)
Templeton BRIC A acc $ USD 10,38
(09/10/08)		 10,8
(08/10/08)
Templeton Emg Mkt A Y-D USD 21,57
(09/10/08)		 22,35
(08/10/08)
Templeton Glbl Sm Cos A Y-D $ USD 19,4
(09/10/08)		 20,22
(08/10/08)
Templeton Global (EUR) A acc ¿ EUR 9,6
(09/10/08)		 10,17
(08/10/08)
Templeton Global A Y-D $ USD 19,32
(09/10/08)		 20,54
(08/10/08)
Templeton Growth A Inc GBP 2,8686
(10/10/08)		 3,1692
(09/10/08)
Tocqueville Divid. Europe C EUR 8,18
(25/07/08)		 8,15
(18/07/08)
Tricolore Rendement C EUR 194,34
(09/10/08)		 197,07
(08/10/08)
UBS (Lux) EF-Eco Perform B CHF 417,25
(09/10/08)		 436,75
(08/10/08)
UBS (Lux) EF-Technology B USD 95,04
(09/10/08)		 97,35
(08/10/08)
MIXED FUNDS
 Fund name Currency Value of the U.L.*
FF - Euro Balanced A Euro EUR 10,64
(09/10/08)		 10,8
(08/10/08)
JPM Europe Balance EUR A (A)-EUR EUR 9,75
(09/10/08)		 10,08
(07/10/08)
JPM UK Eq & Bond Income A Acc GBP 0,7073
(10/10/08)		 0,7522
(09/10/08)
PROFILED FUNDS
 Fund name Currency Value of the U.L.*
Carmignac Profil Reactif 100 EUR 121,27
(09/10/08)		 121,99
(08/10/08)
Carmignac Profil Reactif 50 EUR 130,12
(09/10/08)		 130,53
(08/10/08)
Carmignac Profil Réactif 75 EUR 143,95
(09/10/08)		 144,6
(08/10/08)
Degroof Global Isis High-C EUR 50,97
(09/10/08)		 54,19
(07/10/08)
Degroof Global Isis Low-C EUR 59,92
(09/10/08)		 61,32
(07/10/08)
Degroof Global Isis Medium-C EUR 65,96
(09/10/08)		 68,75
(07/10/08)
FF - FPS Defensive A Euro EUR 5,427
(09/10/08)		 5,463
(08/10/08)
FF - FPS Growth A Euro EUR 9,826
(09/10/08)		 9,921
(08/10/08)
FF - FPS Moderate Growth A EUR 7,892
(09/10/08)		 7,968
(08/10/08)
FF - Target TM 2015 A Euro EUR 22,34
(09/10/08)		 22,54
(08/10/08)
FF - Target TM 2020 A Euro EUR 23,82
(09/10/08)		 24,02
(08/10/08)
FF - Target TM 2025 A Euro EUR 18,56
(09/10/08)		 18,71
(08/10/08)
JPM Stratégie Audace EUR 81,98
(08/10/08)		 85,3
(07/10/08)
JPM Stratégie Harmonie EUR 121,31
(08/10/08)		 122,24
(07/10/08)
JPM Stratégie Vivacité EUR 108,47
(08/10/08)		 109,66
(07/10/08)
LCF Avisé EUR 200,53
(08/10/08)		 202,83
(07/10/08)
LCF Dynamique EUR 125,5
(08/10/08)		 130,15
(07/10/08)
Saint Honoré Equilibre EUR 171,48
(08/10/08)		 175,1
(07/10/08)
ALTERNATIVE MANAGEMENT
 Fund name Currency Value of the U.L.*
Insight Inv Glb Divers Ret A EUR EUR 0,902
(10/10/08)		 0,91
(09/10/08)
JPM Hbridge Stat Mkt Neu A (A) ¿ EUR 109,14
(09/10/08)		 109,52
(07/10/08)
Lyxor Optimal Wise Long Short Fd EUR 96,24
(08/10/08)		 97,15
(06/10/08)
PanEuroLife Dimension EUR 99,18
(08/10/08)		 101,6
(01/10/08)
Target Alpha Program 4 (EUR) A EUR 103,41
(09/10/08)		 103,4
(08/10/08)
PROTECTED CAPITAL FUNDS
 Fund name Currency Value of the U.L.*
Invesco Capital Shield 90(EUR) A EUR 11,24
(10/10/08)		 11,28
(09/10/08)
Invesco Capital Shield 90(USD) A USD 10,83
(10/10/08)		 10,82
(09/10/08)
ABSOLUTE RETURN FUNDS
 Fund name Currency Value of the U.L.*
BGF Global Allocation A2 USD USD 30,24
(10/10/08)		 32,16
(08/10/08)
BGF Global Allocation Hdg A2 EUR EUR 22,09
(10/10/08)		 23,56
(08/10/08)
CAAM Dynarbitrage Internat. EUR 4571,98
(09/10/08)		 4617,9
(08/10/08)
CAAM Dynarbitrage VaR 4 EUR 5273,73
(09/10/08)		 5306,83
(08/10/08)
CAAM Volatilité Actions (C) EUR 63894,44
(08/10/08)		 64347,43
(07/10/08)
Carmignac Euro Patrimoine EUR 247,56
(09/10/08)		 248,8
(08/10/08)
Carmignac Patrimoine A EUR 3935,03
(09/10/08)		 3953,76
(08/10/08)
DNCA Evolutif EUR 66,97
(09/10/08)		 67,39
(08/10/08)
Echiquier Patrimoine EUR 722,86
(09/10/08)		 723,57
(08/10/08)
Eurose EUR 230,23
(09/10/08)		 231,35
(08/10/08)
ICI Adjusted Fund EUR EUR 91,4
(09/10/08)		 91,45
(08/10/08)
JPM Glbl Cptl Prsvt A (A)-EUR EUR 971,25
(09/10/08)		 995,2
(07/10/08)
KBL Richelieu Evolution EUR 254,63
(09/10/08)		 258,74
(08/10/08)
KBL Richelieu Valeur 25 EUR 113,3
(09/10/08)		 113,49
(08/10/08)
Keren Sélection EUR 86,77
(09/10/08)		 90,43
(08/10/08)
Multigest Rendement C EUR 120,29
(08/10/08)		 121,04
(07/10/08)
R Valor F EUR 654,55
(09/10/08)		 676,56
(08/10/08)
STRUCTURED CAP.GTEE.
 Fund name Currency Value of the U.L.*
PANEUROLIFE 2000 IDX EUR 94,17
(08/10/08)		 96,83
(01/10/08)
PANEUROLIFE 2002 IDX EUR 107,52
(08/10/08)		 106,3
(01/10/08)
PANEUROLIFE ALTERNATIVE EUR 888,8
(08/10/08)		 893,2
(01/10/08)
PANEUROLIFE ALTERNATIVEII EUR 878,7
(08/10/08)		 886,2
(01/10/08)
PANEUROLIFE CRYSTAL FUND EUR 829,3
(08/10/08)		 825,4
(01/10/08)
PANEUROLIFE DISCOVERY IDX EUR 11299
(08/10/08)		 11939
(01/10/08)
PANEUROLIFE DYNAMAX EUR 848,9
(08/10/08)		 844,7
(01/10/08)
PANEUROLIFE EUROLEADERS EUR 829,3
(08/10/08)		 818,7
(01/10/08)
PANEUROLIFE EUROLEADERSII EUR 760,8
(08/10/08)		 725,2
(01/10/08)
PANEUROLIFE EVOLUTION EUR 1063,2
(08/10/08)		 1052
(01/10/08)
PANEUROLIFE HARMONY FUND EUR 1027,9
(08/10/08)		 1013,6
(01/10/08)
PANEUROLIFE HARMONY II EUR 1097,6
(08/10/08)		 1084,5
(01/10/08)
PANEUROLIFE HARMONY III EUR 989
(08/10/08)		 977,5
(01/10/08)
PANEUROLIFE HARMONY IV EUR 737,4
(08/10/08)		 728,3
(01/10/08)
PANEUROLIFE HARMONY V EUR 743,6
(08/10/08)		 733,1
(01/10/08)
PANEUROLIFE HARMONY VI EUR 716,2
(08/10/08)		 723,9
(01/10/08)
PANEUROLIFE HIGH PROFILE EUR 905,8
(08/10/08)		 897,8
(01/10/08)
PANEUROLIFE MULTI-12 IDX EUR 85,47
(08/10/08)		 84,04
(01/10/08)
PANEUROLIFE NIKKEI EXPR USD 97,35
(08/10/08)		 96,67
(01/10/08)
PANEUROLIFE PROSPERITY EUR 798,4
(08/10/08)		 816,6
(01/10/08)
PANEUROLIFE PROSPERITY II EUR 836,8
(08/10/08)		 854,6
(01/10/08)
PANEUROLIFE PROSPERITYIII EUR 818,2
(08/10/08)		 830,5
(01/10/08)
PANEUROLIFE SECTORS IDX EUR 80,47
(08/10/08)		 79,25
(01/10/08)
PANEUROLIFE SECURE IDX EUR 118,43
(08/10/08)		 116,05
(01/10/08)
PANEUROLIFE SECURE II IDX EUR 118,3
(08/10/08)		 115,9
(01/10/08)
PANEUROLIFE SECURED PLUS EUR 920,6
(08/10/08)		 912,6
(01/10/08)
PANEUROLIFE SMART SAVINGS EUR 97,3
(08/10/08)		 99,75
(01/10/08)
PANEUROLIFE SPARKLING IDX EUR 98,76
(08/10/08)		 98,69
(01/10/08)
PANEUROLIFE STOCK IDX III EUR 12067
(08/10/08)		 12061
(01/10/08)
PANEUROLIFE TARGET FUND EUR 987,2
(08/10/08)		 979,9
(01/10/08)
PANEUROLIFE TARGET II EUR 970
(08/10/08)		 940
(01/10/08)
PANEUROLIFE TOP RETURN FD EUR 817,5
(08/10/08)		 812,3
(01/10/08)
PANEUROLIFE VICTORY IDX EUR 11370
(08/10/08)		 11536
(01/10/08)
PEL ABS OUTPERFORMER II EUR 980,1
(08/10/08)		 967,4
(01/10/08)
PEL ABSOLUTE OUTPERFORMER EUR 989,1
(08/10/08)		 988,1
(01/10/08)
PEL CAP TEN new EUR 993,47
(08/10/08)		 992,66
(01/10/08)
PEL DOUBLE SET EUR 976,4
(08/10/08)		 946
(01/10/08)
PEL HARMONY FUND PLUS EUR 942,2
(08/10/08)		 936,9
(01/10/08)
PEL HARMONY FUND PLUS 2 EUR 952,7
(08/10/08)		 956,5
(01/10/08)
PEL HARMONY VII EUR 886,5
(08/10/08)		 875,3
(01/10/08)
PEL TRIPLE INDEX FUND EUR 945,7
(08/10/08)		 943,9
(01/10/08)
PEL YIELD FUND EUR 935,21
(08/10/08)		 903,17
(01/10/08)
STRUCTURED CONDITION.CAP.GTEE.
 Fund name Currency Value of the U.L.*
PANEUROLIFE BEST 10 FUND EUR 352,1
(08/10/08)		 409,6
(01/10/08)
PANEUROLIFE CLICK EIGHT EUR 279,6
(08/10/08)		 371,8
(01/10/08)
PANEUROLIFE CLICK EIGHTII EUR 222,21
(08/10/08)		 299,11
(01/10/08)
PANEUROLIFE CLICK SEVEN EUR 1181,2
(08/10/08)		 1169
(01/10/08)
PANEUROLIFE HIGH POWER EUR 437,6
(08/10/08)		 529,9
(01/10/08)
PANEUROLIFE HIGH POWER II EUR 326,2
(08/10/08)		 384,4
(01/10/08)
PANEUROLIFE OPPORTUNITY EUR 141,48
(08/10/08)		 141,01
(01/10/08)
PANEUROLIFE OPPORTUNITYII EUR 484,2
(08/10/08)		 547,7
(01/10/08)
PANEUROLIFE POWER FUND EUR 376,9
(08/10/08)		 429,4
(01/10/08)
PANEUROLIFE REFLEX II EUR 407
(08/10/08)		 433,1
(01/10/08)
PANEUROLIFE STEP UP EUR 314,2
(08/10/08)		 434,3
(01/10/08)
PANEUROLIFE STEP UP II EUR 374,9
(08/10/08)		 450,9
(01/10/08)
PANEUROLIFE TRIPLE 7 FUND EUR 355,6
(08/10/08)		 407,7
(01/10/08)
PEL BEST TEN PLUS EUR 266,9
(08/10/08)		 267,1
(01/10/08)
PEL BOOSTER new EUR 993,47
(08/10/08)		 992,66
(01/10/08)
PEL EXCELLENCE EUR 821,7
(08/10/08)		 879,8
(01/10/08)
PEL OPTIMIZER FUND EUR 838,2
(08/10/08)		 856,9
(01/10/08)
PEL OPTIMIZER PLUS FUND EUR 849,3
(08/10/08)		 887,9
(01/10/08)
PEL TARGET EIGHT BIS EUR 45,74
(08/10/08)		 50,69
(01/10/08)
PEL TRIPLE OPTIMIZER FUND EUR 813,2
(08/10/08)		 848,2
(01/10/08)

Last update (10/10/08)
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