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PEL Absolute OutPerformer Fund II
PEL Harmony Fund Plus
PEL Optimizer Fund |
Pendant la période de souscription, du 19/09/2007 au 12/12/2007, les valeurs nettes d'inventaires (VNI) seront connues et évolueront de la manière suivante:
| VNI de création du fonds le 19/09/2007 |
991,43 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 26/09/2007 |
992,19 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 03/10/2007 |
992,94 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 10/10/2007 |
993,70 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 17/10/2007 |
994,46 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 24/10/2007 |
995,22 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 31/10/2007 |
995,98 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 07/11/2007 |
996,74 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 14/11/2007 |
997,50 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 21/11/2007 |
998,26 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 28/11/2007 |
999,02 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 05/12/2007 |
999,78 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 12/12/2007 |
1000,00 |
EUR |
| VNI applicable à compter du 19/12/2007 et pendant toute la durée de vie du fonds |
Valeur Marché |
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