|
|
 |
|
| Cotations des fonds à taux minimum garanti
|
|
|
Notre volonté étant de fournir un service de haute qualité à nos partenaires et à nos clients, nous avons développé un partenariat avec la société Morningstar (lisez les Terms of use et les Privacy Policies) et la société FT Interactive Data (lisez les Terms of use). Cette relation privilégiée nous permet de fournir des données financières complètes, professionnelles et transparentes. Ci-dessous notre gamme complète :
Cliquez sur le fonds de votre choix et obtenez sa fiche détaillée. |
|
|
|
| FONDS MONETAIRES
|
| Intitulé du fonds |
Devise |
Valeur des U.C.* |
| Carmignac Court Terme |
EUR |
3694,3
(28/07/10) |
3694,26
(27/07/10) |
| Dexia Money Market Euro C |
EUR |
529,53
(27/07/10) |
529,51
(26/07/10) |
| Dexia Money Market USD C |
USD |
512,44
(27/07/10) |
512,41
(26/07/10) |
| Fleming Series II-GBP |
GBP |
9,04
(29/07/10) |
9,04
(28/07/10) |
| Fortis L S/T Euro C Acc |
EUR |
1667,53
(28/07/10) |
1667,49
(27/07/10) |
| JPM Euro Liquidity C |
EUR |
13535,9
(29/07/10) |
13535,79
(28/07/10) |
| FONDS OBLIGATAIRES
|
| Intitulé du fonds |
Devise |
Valeur des U.C.* |
| Amundi Oblig Internat. P EUR |
EUR |
159,33
(27/07/10) |
159,22
(26/07/10) |
| Bonds at Work C |
EUR |
193,79
(28/07/10) |
193,53
(27/07/10) |
| CS BF (Lux) GBP B |
GBP |
1836,15
(28/07/10) |
1835,75
(27/07/10) |
| CS BF (Lux) USD B |
USD |
3261,51
(28/07/10) |
3252,16
(27/07/10) |
| Carmignac Sécurité |
EUR |
1518,74
(28/07/10) |
1517,07
(27/07/10) |
| Danske Fd Dan Mort A |
DKK |
190,38
(29/07/10) |
189,89
(28/07/10) |
| Dexia Bonds Euro Gov Plus C |
EUR |
788,42
(27/07/10) |
787,03
(26/07/10) |
| Dexia Bonds International C |
EUR |
841,64
(28/07/10) |
840,94
(27/07/10) |
| Fortis L Bond Med Term Euro C |
EUR |
116,86
(28/07/10) |
116,78
(27/07/10) |
| Gartmore Hi Yd Corp Bd A Acc |
GBP |
1,1436
(29/07/10) |
1,1429
(28/07/10) |
| Inflation at Work C |
EUR |
147,33
(28/07/10) |
147,1
(27/07/10) |
| JPM Europe Bd A (A)-EUR |
EUR |
143,45
(29/07/10) |
143,56
(28/07/10) |
| JPM Glbl Aggregate Bd A (D)-USD |
USD |
12,44
(29/07/10) |
12,37
(28/07/10) |
| Keren Corporate P |
EUR |
119,23
(28/07/10) |
118,919
(26/07/10) |
| Oblig 2014 |
EUR |
117,04
(28/07/10) |
116,76
(21/07/10) |
| Oddo Convertibles A new |
EUR |
112,03
(28/07/10) |
112,67
(27/07/10) |
| Oddo Convertibles Matières Prem. A new |
EUR |
105,19
(28/07/10) |
105,14
(27/07/10) |
| PANEUROLIFE EUR 5,05% YTM |
EUR |
141,46
(28/07/10) |
141,2
(21/07/10) |
| Petercam (L) Bd Universalis B |
EUR |
118,65
(28/07/10) |
118,58
(27/07/10) |
| Petercam L Bond Higher Yield B |
EUR |
165,34
(28/07/10) |
165,39
(27/07/10) |
| R Convertibles (C) |
EUR |
297
(28/07/10) |
296,2
(27/07/10) |
| Robeco Global Bonds D |
EUR |
72,81
(29/07/10) |
72,78
(28/07/10) |
| Robeco Lux-o-rente D EUR EUR |
EUR |
115,68
(29/07/10) |
115,8
(28/07/10) |
| Saint Honoré Convertibles |
EUR |
459,11
(28/07/10) |
459,69
(26/07/10) |
| Templeton Em Mkt Bond A Q-D ¿ |
EUR |
14,94
(28/07/10) |
14,91
(27/07/10) |
| UBS (Lux) Bd Fd-GBP B |
GBP |
166,27
(28/07/10) |
166,08
(27/07/10) |
| UBS (Lux) MT Bd Fd-GBP B |
GBP |
191,84
(28/07/10) |
191,66
(27/07/10) |
| YTM 5,25% |
EUR |
109,8
(28/07/10) |
109,69
(21/07/10) |
| FONDS ACTIONS
|
| Intitulé du fonds |
Devise |
Valeur des U.C.* |
| Aberdeen UK Growth A Inc |
GBP |
1,0155
(27/07/10) |
1,0092
(26/07/10) |
| Agressor |
EUR |
1113,7
(28/07/10) |
1113,38
(27/07/10) |
| BGF Emerging Europe A2 EUR EUR |
EUR |
93,44
(29/07/10) |
92,63
(28/07/10) |
| BGF Latin American A2 USD |
USD |
86,63
(29/07/10) |
85,65
(28/07/10) |
| BGF New Energy A2 USD |
USD |
7,68
(29/07/10) |
7,66
(28/07/10) |
| BGF World Energy A2 USD |
USD |
21,21
(29/07/10) |
21,12
(28/07/10) |
| BGF World Gold A2 USD |
USD |
51,4
(29/07/10) |
50,92
(28/07/10) |
| BGF World Gold Hedged A2 EUR |
EUR |
9,3
(29/07/10) |
9,22
(28/07/10) |
| BGF World Mining A2 USD |
USD |
64,58
(29/07/10) |
63,98
(28/07/10) |
| BGF World Mining Hedged A2 EUR |
EUR |
6,43
(29/07/10) |
6,37
(28/07/10) |
| CS EF (Lux) European Prop B |
EUR |
12,2
(28/07/10) |
12,28
(27/07/10) |
| Carmignac Commodities |
EUR |
297,99
(28/07/10) |
297,48
(27/07/10) |
| Carmignac Emergents |
EUR |
621,29
(28/07/10) |
623,11
(27/07/10) |
| Carmignac Emerging Discovery |
EUR |
983,78
(28/07/10) |
985,43
(27/07/10) |
| Carmignac Euro-Entrepreneurs |
EUR |
157,86
(28/07/10) |
159,63
(27/07/10) |
| Carmignac Grande Europe A |
EUR |
127,77
(28/07/10) |
128,51
(27/07/10) |
| Carmignac Innovation |
EUR |
209,34
(28/07/10) |
212,45
(27/07/10) |
| Carmignac Investissement A |
EUR |
7977,85
(28/07/10) |
8019,8
(27/07/10) |
| Centifolia Europe C |
EUR |
126,32
(28/07/10) |
126,78
(27/07/10) |
| Contrarian Equities at Work C |
EUR |
263,44
(28/07/10) |
264,66
(27/07/10) |
| Dexia Eq L Euro 50 C |
EUR |
442,64
(28/07/10) |
442,48
(27/07/10) |
| Dexia Eqs L Sust World C Acc |
EUR |
154,26
(28/07/10) |
154,87
(27/07/10) |
| Echiquier Agénor |
EUR |
167,57
(28/07/10) |
168,1
(27/07/10) |
| Echiquier Major |
EUR |
133,71
(28/07/10) |
134,49
(27/07/10) |
| FF - American Gth A USD |
USD |
20,14
(29/07/10) |
20,35
(28/07/10) |
| FF - Emg Mkts A USD |
USD |
18,48
(29/07/10) |
18,43
(28/07/10) |
| FF - Euro Sm Cos A Euro |
EUR |
21,96
(29/07/10) |
21,87
(28/07/10) |
| FF - European Agg A Euro |
EUR |
11,36
(29/07/10) |
11,38
(28/07/10) |
| FF - European Growth A Euro EUR |
EUR |
9,253
(29/07/10) |
9,313
(28/07/10) |
| FF - Global Consumer Inds A Euro |
EUR |
21,17
(29/07/10) |
21,38
(28/07/10) |
| FF - India Focus A USD |
USD |
30,41
(29/07/10) |
30,25
(28/07/10) |
| FF - International A USD |
USD |
28,71
(29/07/10) |
28,86
(28/07/10) |
| FF - Switzerland A CHF |
CHF |
37,43
(29/07/10) |
37,65
(28/07/10) |
| Franklin Mut Beacon A acc $ |
USD |
42,77
(28/07/10) |
43,02
(27/07/10) |
| Franklin Technology A acc $ |
USD |
5,99
(28/07/10) |
6,06
(27/07/10) |
| Gartmore Euro Select Opps Rtl |
GBP |
7,7553
(29/07/10) |
7,7091
(28/07/10) |
| Gartmore SICAV Cont Europ A |
EUR |
5,0831
(28/07/10) |
5,0977
(27/07/10) |
| Gartmore UK & Ire Sm Cos R Acc |
GBP |
2,9712
(29/07/10) |
2,9733
(28/07/10) |
| Gartmore UK Eq Inc Rtl |
GBP |
2,4349
(28/11/08) |
2,4241
(27/11/08) |
| Gartmore UK Focus Rtl |
GBP |
1,0995
(29/07/10) |
1,0894
(28/07/10) |
| Invesco Global Healthcare A |
USD |
59,78
(29/07/10) |
60,63
(28/07/10) |
| Invesco Japanese Equity A |
USD |
16,51
(29/07/10) |
16,4
(28/07/10) |
| Invesco PRC Equity A |
USD |
50,69
(14/01/10) |
50,66
(13/01/10) |
| Invesco PRC Equity A EUR Hedged |
EUR |
34,02
(29/07/10) |
33,97
(28/07/10) |
| JF Japan Eq A (D)-USD |
USD |
17,53
(29/07/10) |
17,5
(28/07/10) |
| JPM America Eq A (D)-USD |
USD |
74,59
(29/07/10) |
74,55
(28/07/10) |
| JPM Emg Eur ME Afri Eq A (D)-USD |
USD |
55,9
(29/07/10) |
55,42
(28/07/10) |
| JPM Europe Eq A (D)-EUR |
EUR |
30,23
(29/07/10) |
30,04
(28/07/10) |
| JPM Europe Technlgy A (D)-EUR |
EUR |
8,36
(29/07/10) |
8,29
(28/07/10) |
| JPM France Sélection |
EUR |
354,25
(28/07/10) |
353,69
(27/07/10) |
| JPM Glbl Nat Rsrcs A (A)-EUR |
EUR |
19,11
(29/07/10) |
19,01
(28/07/10) |
| JPM Glbl Soc Rspnsbl A (A)-USD |
USD |
9,3
(29/07/10) |
9,26
(28/07/10) |
| JPM UK Eq A (D)-GBP |
GBP |
6,67
(29/07/10) |
6,63
(28/07/10) |
| JPM UK Strat Eq Income A Acc |
GBP |
0,9416
(29/07/10) |
0,9369
(28/07/10) |
| K Invest France |
EUR |
142,589
(28/07/10) |
142,809
(26/07/10) |
| Keren Sélection |
EUR |
83,54
(28/07/10) |
83,519
(26/07/10) |
| Leonardo Infrastr Fd Europe B |
EUR |
81,23
(28/07/10) |
81,4
(27/07/10) |
| M&G Recovery X Acc |
GBP |
2,2212
(29/07/10) |
2,2163
(28/07/10) |
| Multi Sélection Biens Réels F |
EUR |
86,09
(28/07/10) |
86,53
(27/07/10) |
| Nordea-1 European Value BP EUR |
EUR |
32,79
(28/07/10) |
32,97
(26/07/10) |
| Nordea-1 North Amer Value BP USD |
USD |
26,14
(15/07/10) |
25,7
(13/07/10) |
| Odyssée C |
EUR |
33,25
(28/07/10) |
33,12
(26/07/10) |
| PF(LUX) Biotech-P Cap ¿ |
EUR |
194,93
(29/07/10) |
199,39
(28/07/10) |
| PF(LUX) Water-PC |
EUR |
134,92
(29/07/10) |
135,92
(28/07/10) |
| Petercam Eq Belgium C |
EUR |
67,95
(28/07/10) |
68,11
(27/07/10) |
| Petercam Eq Eu Sustainable Acc |
EUR |
149,39
(28/07/10) |
149,9
(27/07/10) |
| Petercam Eq Europe Dividende C |
EUR |
142,28
(28/07/10) |
142,63
(27/07/10) |
| Petercam Eq European Recovery C |
EUR |
132,03
(28/07/10) |
133,3
(27/07/10) |
| Petercam Equities Agrivalue C |
EUR |
86,38
(28/07/10) |
86,62
(27/07/10) |
| Petercam Real Estate Sec. Eu Acc |
EUR |
208,43
(28/07/10) |
209,23
(27/07/10) |
| Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR new |
EUR |
102,23
(29/07/10) |
103,51
(28/07/10) |
| Portfolio BP Belgian Equities |
EUR |
113,68
(29/07/10) |
114,06
(28/07/10) |
| Robeco Emerging Markets Eq D |
EUR |
136,62
(29/07/10) |
137,42
(28/07/10) |
| Robeco Global Equities D |
EUR |
39,56
(29/07/10) |
39,88
(28/07/10) |
| Robeco New World Financials D EUR |
EUR |
33,43
(29/07/10) |
33,48
(28/07/10) |
| Saint Honoré Europe Syner. A |
EUR |
97,41
(28/07/10) |
98,45
(26/07/10) |
| Saint Honoré Global Healthcare |
EUR |
342,01
(28/07/10) |
346,97
(26/07/10) |
| Templeton Asian Growth A Acc ¿-H1 |
EUR |
20,37
(28/07/10) |
20,33
(27/07/10) |
| Templeton Asian Gth A Y-D $ |
USD |
27,15
(28/07/10) |
27,1
(27/07/10) |
| Templeton BRIC A acc $ |
USD |
17,19
(28/07/10) |
17,13
(27/07/10) |
| Templeton Emg Mkt A Y-D |
USD |
32,76
(28/07/10) |
32,66
(27/07/10) |
| Templeton Glbl Sm Cos A Y-D $ |
USD |
28,27
(28/07/10) |
28,44
(27/07/10) |
| Templeton Global (EUR) A acc ¿ |
EUR |
11,71
(28/07/10) |
11,77
(27/07/10) |
| Templeton Global A Y-D $ |
USD |
22,78
(28/07/10) |
22,87
(27/07/10) |
| Templeton Growth A Inc |
GBP |
3,896
(29/07/10) |
3,9007
(28/07/10) |
| Tocqueville Dividende C |
EUR |
17,06
(28/07/10) |
17,07
(26/07/10) |
| Tricolore Rendement C |
EUR |
227,87
(28/07/10) |
228,9
(26/07/10) |
| UBS (Lux) EF-Eco Perform B |
CHF |
484,26
(28/07/10) |
491,47
(27/07/10) |
| UBS (Lux) EF-Technology B |
USD |
139,59
(28/07/10) |
141,14
(27/07/10) |
| FONDS MIXTES
|
| Intitulé du fonds |
Devise |
Valeur des U.C.* |
| Excellentia Patrimoine |
EUR |
100,209
(28/07/10) |
100,346
(27/07/10) |
| FF - Euro Balanced A Euro |
EUR |
12,12
(29/07/10) |
12,16
(28/07/10) |
| Horizon Fund |
EUR |
113,69
(28/07/10) |
111,6
(21/07/10) |
| Horizon Mortgage |
EUR |
113,69
(28/07/10) |
111,6
(21/07/10) |
| JPM Europe Balance EUR A (A)-EUR |
EUR |
11,41
(29/07/10) |
11,37
(28/07/10) |
| JPM UK Eq & Bond Income A Acc |
GBP |
0,9277
(29/07/10) |
0,9256
(28/07/10) |
| FONDS PROFILES
|
| Intitulé du fonds |
Devise |
Valeur des U.C.* |
| Carmignac Profil Reactif 100 |
EUR |
148,91
(28/07/10) |
149,43
(27/07/10) |
| Carmignac Profil Reactif 50 |
EUR |
150,04
(28/07/10) |
150,27
(27/07/10) |
| Carmignac Profil Réactif 75 |
EUR |
171,51
(28/07/10) |
171,95
(27/07/10) |
| Degroof Global Isis High-C |
EUR |
59,36
(29/07/10) |
59,63
(28/07/10) |
| Degroof Global Isis Low-C |
EUR |
66,44
(29/07/10) |
66,51
(28/07/10) |
| Degroof Global Isis Medium-C |
EUR |
75,81
(29/07/10) |
76
(28/07/10) |
| FF - FPS Growth A Euro |
EUR |
11,87
(29/07/10) |
11,96
(28/07/10) |
| FF - FPS Moderate Growth A |
EUR |
9,081
(29/07/10) |
9,098
(28/07/10) |
| FF - Target TM 2015 A Euro |
EUR |
25,76
(29/07/10) |
25,81
(28/07/10) |
| FF - Target TM 2020 A Euro |
EUR |
27,43
(29/07/10) |
27,53
(28/07/10) |
| FF - Target TM 2025 A Euro |
EUR |
21,77
(29/07/10) |
21,87
(28/07/10) |
| Merit Cap Value & Defensive Acc |
EUR |
100
(30/04/10) |
100
(23/04/10) |
| Merit Cap Value & Dynamic Acc |
EUR |
-
(30/07/10) |
-
(29/07/10) |
| Primonial Stratégie Audace |
EUR |
92,94
(28/07/10) |
93,31
(27/07/10) |
| Primonial Stratégie Harmonie |
EUR |
131
(28/07/10) |
131,01
(27/07/10) |
| Primonial Stratégie Vivacité |
EUR |
119,9
(28/07/10) |
120,05
(27/07/10) |
| FONDS DE GESTION ALTERNATIVE
|
| Intitulé du fonds |
Devise |
Valeur des U.C.* |
| Amundi Volatilité Actions (C) |
EUR |
76348,76
(28/07/10) |
76348,2
(27/07/10) |
| Exane Gulliver Fund P new |
EUR |
112,6
(27/07/10) |
112,5
(26/07/10) |
| FX Multi Strategy (EUR) |
EUR |
91,27
(28/07/10) |
91,28
(27/07/10) |
| JPM Hbridge Stat Mkt Neu A (A) ¿ |
EUR |
106,8
(29/07/10) |
106,77
(28/07/10) |
| JPM Hbridge Statl Mkt Ne A$ Hdg |
USD |
152,44
(29/07/10) |
152,4
(28/07/10) |
| Leonardo Invest Miura B new |
EUR |
101,36
(28/07/10) |
101,45
(27/07/10) |
| PEL MAN AHL DIV STRAT 2 |
EUR |
0,9958
(28/07/10) |
1
(21/07/10) |
| PEL MAN DIV STRAT 07/2023 |
EUR |
0,9786
(28/07/10) |
1
(21/07/10) |
| Target Alpha Program 4 (EUR) A |
EUR |
103,22
(28/07/10) |
103,19
(27/07/10) |
| FONDS ABSOLUTE RETURN
|
| Intitulé du fonds |
Devise |
Valeur des U.C.* |
| Alienor Optimal (C) |
EUR |
156,74
(28/07/10) |
156,52
(26/07/10) |
| Amundi Dynarbitrage Internat. |
EUR |
6760,37
(28/07/10) |
6774,19
(27/07/10) |
| Amundi Dynarbitrage VaR 4 |
EUR |
6678,39
(28/07/10) |
6683,92
(27/07/10) |
| Arty new |
EUR |
1140,469971
(18/06/10) |
1131,199951
(11/06/10) |
| BGF Global Allocation A2 USD |
USD |
38,27
(29/07/10) |
38,2
(28/07/10) |
| BGF Global Allocation Hdg A2 EUR |
EUR |
27,01
(29/07/10) |
26,96
(28/07/10) |
| Carmignac Euro Patrimoine |
EUR |
255,66
(28/07/10) |
255,77
(27/07/10) |
| Carmignac Patrimoine A |
EUR |
5069,67
(28/07/10) |
5077,07
(27/07/10) |
| Convictions Premium A new |
EUR |
1600,43
(28/07/10) |
1601,92
(27/07/10) |
| DNCA Evolutif |
EUR |
83,55
(28/07/10) |
83,72
(27/07/10) |
| Dorval Convictions P new |
EUR |
104,49
(27/07/10) |
104,32
(26/07/10) |
| Echiquier Patrimoine |
EUR |
778,14
(28/07/10) |
777,24
(27/07/10) |
| Elan Club F new |
EUR |
517
(28/07/10) |
515,1
(27/07/10) |
| Eurose |
EUR |
269,27
(28/07/10) |
269,1
(27/07/10) |
| Fidelity AS Opt Eurp MkNeu A C |
EUR |
86,31
(28/07/10) |
85,82
(27/07/10) |
| Insight Inv Glb Divers Ret A EUR |
EUR |
0,962
(29/07/10) |
0,961
(28/07/10) |
| JPM Glbl Cptl Prsvt A (A)-EUR |
EUR |
1081,26
(29/07/10) |
1078,16
(28/07/10) |
| KBL Richelieu Evolution |
EUR |
243,65
(28/07/10) |
245,75
(27/07/10) |
| KBL Richelieu Valeur 25 |
EUR |
116,43
(28/07/10) |
116,53
(27/07/10) |
| Multigest Rendement C |
EUR |
135
(28/07/10) |
134,93
(27/07/10) |
| PF (LUX) Abs Ret Glb Divers P |
EUR |
108,16
(29/07/10) |
108,33
(28/07/10) |
| R Valor F |
EUR |
910,3
(28/07/10) |
913,3
(27/07/10) |
| Templeton Glbl Total Return A Acc ¿-H1 new |
EUR |
16,31
(28/07/10) |
16,33
(27/07/10) |
| Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR |
EUR |
1,1937
(29/07/10) |
1,1973
(28/07/10) |
| STRUCTURES GTIE.CAP
|
| Intitulé du fonds |
Devise |
Valeur des U.C.* |
| PANEUROLIFE ALTERNATIVE |
EUR |
904,5
(28/07/10) |
905,8
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE ALTERNATIVEII |
EUR |
942,9
(28/07/10) |
945,7
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE CRYSTAL FUND |
EUR |
937,7
(28/07/10) |
938,4
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE DYNAMAX |
EUR |
746,9
(28/07/10) |
744,5
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE EUROLEADERS |
EUR |
986,3
(28/07/10) |
984,1
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE EUROLEADERSII |
EUR |
881,2
(28/07/10) |
798,6
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE EVOLUTION |
EUR |
1060,4
(28/07/10) |
1055,7
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE HARMONY FUND |
EUR |
1056,3
(28/07/10) |
1053,2
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE HARMONY II |
EUR |
1170,8
(28/07/10) |
1171,1
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE HARMONY III |
EUR |
1042,5
(28/07/10) |
1042,4
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE HARMONY IV |
EUR |
819,7
(28/07/10) |
821,5
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE HARMONY V |
EUR |
822,2
(28/07/10) |
824
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE HARMONY VI |
EUR |
737,3
(28/07/10) |
733,5
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE HIGH PROFILE |
EUR |
993
(28/07/10) |
992
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE PROSPERITY |
EUR |
811,8
(28/07/10) |
809,1
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE PROSPERITY II |
EUR |
943,3
(28/07/10) |
927,7
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE PROSPERITYIII |
EUR |
731,8
(28/07/10) |
731
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE SECTORS IDX |
EUR |
96,85
(28/07/10) |
96,51
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE SECURE IDX |
EUR |
141,02
(28/07/10) |
140,57
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE SECURE II IDX |
EUR |
137,5
(28/07/10) |
137,06
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE SECURED PLUS |
EUR |
914
(28/07/10) |
911,3
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE SMART SAVINGS |
EUR |
122,85
(28/07/10) |
119,27
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE TOP RETURN FD |
EUR |
826,6
(28/07/10) |
829,3
(21/07/10) |
| PEL ABS OUTPERFORMER II |
EUR |
1009,5
(28/07/10) |
1009,2
(21/07/10) |
| PEL ABSOLUTE OUTPERFORMER |
EUR |
1015,4
(28/07/10) |
1015,3
(21/07/10) |
| PEL CAP TEN |
EUR |
1047
(28/07/10) |
1026,2
(21/07/10) |
| PEL DOUBLE SET |
EUR |
453,8
(28/07/10) |
452
(21/07/10) |
| PEL HARMONY FUND PLUS |
EUR |
697,9
(28/07/10) |
695,6
(21/07/10) |
| PEL HARMONY FUND PLUS 2 |
EUR |
868,9
(28/07/10) |
850,2
(21/07/10) |
| PEL HARMONY VII |
EUR |
769
(28/07/10) |
769,7
(21/07/10) |
| PEL REFRESH |
EUR |
789,4
(28/07/10) |
791,2
(21/07/10) |
| PEL SCORE |
EUR |
1003,3
(28/07/10) |
1011
(21/07/10) |
| PEL SERENITY |
EUR |
1020,6
(28/07/10) |
1003,8
(21/07/10) |
| PEL SERENITY PLUS |
EUR |
988,2
(28/07/10) |
973,7
(21/07/10) |
| PEL STRIKE |
EUR |
948,6
(28/07/10) |
1076,3
(21/07/10) |
| PEL TRIPLE INDEX FUND |
EUR |
917,2
(28/07/10) |
907,7
(21/07/10) |
| STRUCTURES GTIE.CAP.COND.
|
| Intitulé du fonds |
Devise |
Valeur des U.C.* |
| PANEUROLIFE BEST 10 FUND |
EUR |
324
(28/07/10) |
294,2
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE CLICK EIGHT |
EUR |
328,8
(28/07/10) |
297,3
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE CLICK EIGHTII |
EUR |
317
(28/07/10) |
294,9
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE CLICK SEVEN |
EUR |
1073,1
(28/07/10) |
1065,9
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE HIGH POWER |
EUR |
457,2
(28/07/10) |
418,4
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE HIGH POWER II |
EUR |
299,8
(28/07/10) |
266,3
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE OPPORTUNITY |
EUR |
135,79
(28/07/10) |
135,7
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE OPPORTUNITYII |
EUR |
792,8
(28/07/10) |
773,4
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE POWER FUND |
EUR |
442,3
(28/07/10) |
417,4
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE STEP UP |
EUR |
364,9
(28/07/10) |
329,3
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE STEP UP II |
EUR |
387,7
(28/07/10) |
356,8
(21/07/10) |
| PANEUROLIFE TRIPLE 7 FUND |
EUR |
262,8
(28/07/10) |
229,4
(21/07/10) |
| PEL BEST TEN PLUS |
EUR |
408,3
(28/07/10) |
367,9
(21/07/10) |
| PEL BOOSTER |
EUR |
1067
(28/07/10) |
1038,3
(21/07/10) |
| PEL CONTROL |
EUR |
987,7
(28/07/10) |
956,4
(21/07/10) |
| PEL EXCELLENCE |
EUR |
626,9
(28/07/10) |
563,2
(21/07/10) |
| PEL MAXIMUS |
EUR |
1037,8
(28/07/10) |
1001,5
(21/07/10) |
| PEL OPTIMIZER FUND |
EUR |
780,3
(28/07/10) |
740,4
(21/07/10) |
| PEL OPTIMIZER PLUS FUND |
EUR |
988,3
(28/07/10) |
921,2
(21/07/10) |
| PEL RECOVERY |
EUR |
995,9
(28/07/10) |
958,8
(21/07/10) |
| PEL REVIVAL |
EUR |
404,9
(28/07/10) |
396,5
(21/07/10) |
| PEL TARGET EIGHT BIS |
EUR |
35,58
(28/07/10) |
31,8
(21/07/10) |
| PEL TRIPLE OPTIMIZER FUND |
EUR |
653,3
(28/07/10) |
615,3
(21/07/10) |
|
Dernière mise à jour (29/07/10)
|
|
|
|
|
Découvrez-nous
