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MONETAIRE FONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Carmignac Court Terme EUR 3694,3
(28/07/10)		 3694,26
(27/07/10)
Dexia Money Market Euro C EUR 529,53
(27/07/10)		 529,51
(26/07/10)
Dexia Money Market USD C USD 512,44
(27/07/10)		 512,41
(26/07/10)
Fleming Series II-GBP GBP 9,04
(29/07/10)		 9,04
(28/07/10)
Fortis L S/T Euro C Acc EUR 1667,53
(28/07/10)		 1667,49
(27/07/10)
JPM Euro Liquidity C EUR 13535,9
(29/07/10)		 13535,79
(28/07/10)
OBLIGATIEFONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Amundi Oblig Internat. P EUR EUR 159,33
(27/07/10)		 159,22
(26/07/10)
Bonds at Work C EUR 193,79
(28/07/10)		 193,53
(27/07/10)
CS BF (Lux) GBP B GBP 1836,15
(28/07/10)		 1835,75
(27/07/10)
CS BF (Lux) USD B USD 3261,51
(28/07/10)		 3252,16
(27/07/10)
Carmignac Sécurité EUR 1518,74
(28/07/10)		 1517,07
(27/07/10)
Danske Fd Dan Mort A DKK 190,38
(29/07/10)		 189,89
(28/07/10)
Dexia Bonds Euro Gov Plus C EUR 788,42
(27/07/10)		 787,03
(26/07/10)
Dexia Bonds International C EUR 841,64
(28/07/10)		 840,94
(27/07/10)
Fortis L Bond Med Term Euro C EUR 116,86
(28/07/10)		 116,78
(27/07/10)
Gartmore Hi Yd Corp Bd A Acc GBP 1,1436
(29/07/10)		 1,1429
(28/07/10)
Inflation at Work C EUR 147,33
(28/07/10)		 147,1
(27/07/10)
JPM Europe Bd A (A)-EUR EUR 143,45
(29/07/10)		 143,56
(28/07/10)
JPM Glbl Aggregate Bd A (D)-USD USD 12,44
(29/07/10)		 12,37
(28/07/10)
Keren Corporate P EUR 119,23
(28/07/10)		 118,919
(26/07/10)
Oblig 2014 EUR 117,04
(28/07/10)		 116,76
(21/07/10)
Oddo Convertibles A new EUR 112,03
(28/07/10)		 112,67
(27/07/10)
Oddo Convertibles Matières Prem. A new EUR 105,19
(28/07/10)		 105,14
(27/07/10)
PANEUROLIFE EUR 5,05% YTM EUR 141,46
(28/07/10)		 141,2
(21/07/10)
Petercam (L) Bd Universalis B EUR 118,65
(28/07/10)		 118,58
(27/07/10)
Petercam L Bond Higher Yield B EUR 165,34
(28/07/10)		 165,39
(27/07/10)
R Convertibles (C) EUR 297
(28/07/10)		 296,2
(27/07/10)
Robeco Global Bonds D EUR 72,81
(29/07/10)		 72,78
(28/07/10)
Robeco Lux-o-rente D EUR EUR EUR 115,68
(29/07/10)		 115,8
(28/07/10)
Saint Honoré Convertibles EUR 459,11
(28/07/10)		 459,69
(26/07/10)
Templeton Em Mkt Bond A Q-D ¿ EUR 14,94
(28/07/10)		 14,91
(27/07/10)
UBS (Lux) Bd Fd-GBP B GBP 166,27
(28/07/10)		 166,08
(27/07/10)
UBS (Lux) MT Bd Fd-GBP B GBP 191,84
(28/07/10)		 191,66
(27/07/10)
YTM 5,25% EUR 109,8
(28/07/10)		 109,69
(21/07/10)
AANDELENFONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Aberdeen UK Growth A Inc GBP 1,0155
(27/07/10)		 1,0092
(26/07/10)
Agressor EUR 1113,7
(28/07/10)		 1113,38
(27/07/10)
BGF Emerging Europe A2 EUR EUR EUR 93,44
(29/07/10)		 92,63
(28/07/10)
BGF Latin American A2 USD USD 86,63
(29/07/10)		 85,65
(28/07/10)
BGF New Energy A2 USD USD 7,68
(29/07/10)		 7,66
(28/07/10)
BGF World Energy A2 USD USD 21,21
(29/07/10)		 21,12
(28/07/10)
BGF World Gold A2 USD USD 51,4
(29/07/10)		 50,92
(28/07/10)
BGF World Gold Hedged A2 EUR EUR 9,3
(29/07/10)		 9,22
(28/07/10)
BGF World Mining A2 USD USD 64,58
(29/07/10)		 63,98
(28/07/10)
BGF World Mining Hedged A2 EUR EUR 6,43
(29/07/10)		 6,37
(28/07/10)
CS EF (Lux) European Prop B EUR 12,2
(28/07/10)		 12,28
(27/07/10)
Carmignac Commodities EUR 297,99
(28/07/10)		 297,48
(27/07/10)
Carmignac Emergents EUR 621,29
(28/07/10)		 623,11
(27/07/10)
Carmignac Emerging Discovery EUR 983,78
(28/07/10)		 985,43
(27/07/10)
Carmignac Euro-Entrepreneurs EUR 157,86
(28/07/10)		 159,63
(27/07/10)
Carmignac Grande Europe A EUR 127,77
(28/07/10)		 128,51
(27/07/10)
Carmignac Innovation EUR 209,34
(28/07/10)		 212,45
(27/07/10)
Carmignac Investissement A EUR 7977,85
(28/07/10)		 8019,8
(27/07/10)
Centifolia Europe C EUR 126,32
(28/07/10)		 126,78
(27/07/10)
Contrarian Equities at Work C EUR 263,44
(28/07/10)		 264,66
(27/07/10)
Dexia Eq L Euro 50 C EUR 442,64
(28/07/10)		 442,48
(27/07/10)
Dexia Eqs L Sust World C Acc EUR 154,26
(28/07/10)		 154,87
(27/07/10)
Echiquier Agénor EUR 167,57
(28/07/10)		 168,1
(27/07/10)
Echiquier Major EUR 133,71
(28/07/10)		 134,49
(27/07/10)
FF - American Gth A USD USD 20,14
(29/07/10)		 20,35
(28/07/10)
FF - Emg Mkts A USD USD 18,48
(29/07/10)		 18,43
(28/07/10)
FF - Euro Sm Cos A Euro EUR 21,96
(29/07/10)		 21,87
(28/07/10)
FF - European Agg A Euro EUR 11,36
(29/07/10)		 11,38
(28/07/10)
FF - European Growth A Euro EUR EUR 9,253
(29/07/10)		 9,313
(28/07/10)
FF - Global Consumer Inds A Euro EUR 21,17
(29/07/10)		 21,38
(28/07/10)
FF - India Focus A USD USD 30,41
(29/07/10)		 30,25
(28/07/10)
FF - International A USD USD 28,71
(29/07/10)		 28,86
(28/07/10)
FF - Switzerland A CHF CHF 37,43
(29/07/10)		 37,65
(28/07/10)
Franklin Mut Beacon A acc $ USD 42,77
(28/07/10)		 43,02
(27/07/10)
Franklin Technology A acc $ USD 5,99
(28/07/10)		 6,06
(27/07/10)
Gartmore Euro Select Opps Rtl GBP 7,7553
(29/07/10)		 7,7091
(28/07/10)
Gartmore SICAV Cont Europ A EUR 5,0831
(28/07/10)		 5,0977
(27/07/10)
Gartmore UK & Ire Sm Cos R Acc GBP 2,9712
(29/07/10)		 2,9733
(28/07/10)
Gartmore UK Eq Inc Rtl GBP 2,4349
(28/11/08)		 2,4241
(27/11/08)
Gartmore UK Focus Rtl GBP 1,0995
(29/07/10)		 1,0894
(28/07/10)
Invesco Global Healthcare A USD 59,78
(29/07/10)		 60,63
(28/07/10)
Invesco Japanese Equity A USD 16,51
(29/07/10)		 16,4
(28/07/10)
Invesco PRC Equity A USD 50,69
(14/01/10)		 50,66
(13/01/10)
Invesco PRC Equity A EUR Hedged EUR 34,02
(29/07/10)		 33,97
(28/07/10)
JF Japan Eq A (D)-USD USD 17,53
(29/07/10)		 17,5
(28/07/10)
JPM America Eq A (D)-USD USD 74,59
(29/07/10)		 74,55
(28/07/10)
JPM Emg Eur ME Afri Eq A (D)-USD USD 55,9
(29/07/10)		 55,42
(28/07/10)
JPM Europe Eq A (D)-EUR EUR 30,23
(29/07/10)		 30,04
(28/07/10)
JPM Europe Technlgy A (D)-EUR EUR 8,36
(29/07/10)		 8,29
(28/07/10)
JPM France Sélection EUR 354,25
(28/07/10)		 353,69
(27/07/10)
JPM Glbl Nat Rsrcs A (A)-EUR EUR 19,11
(29/07/10)		 19,01
(28/07/10)
JPM Glbl Soc Rspnsbl A (A)-USD USD 9,3
(29/07/10)		 9,26
(28/07/10)
JPM UK Eq A (D)-GBP GBP 6,67
(29/07/10)		 6,63
(28/07/10)
JPM UK Strat Eq Income A Acc GBP 0,9416
(29/07/10)		 0,9369
(28/07/10)
K Invest France EUR 142,589
(28/07/10)		 142,809
(26/07/10)
Keren Sélection EUR 83,54
(28/07/10)		 83,519
(26/07/10)
Leonardo Infrastr Fd Europe B EUR 81,23
(28/07/10)		 81,4
(27/07/10)
M&G Recovery X Acc GBP 2,2212
(29/07/10)		 2,2163
(28/07/10)
Multi Sélection Biens Réels F EUR 86,09
(28/07/10)		 86,53
(27/07/10)
Nordea-1 European Value BP EUR EUR 32,79
(28/07/10)		 32,97
(26/07/10)
Nordea-1 North Amer Value BP USD USD 26,14
(15/07/10)		 25,7
(13/07/10)
Odyssée C EUR 33,25
(28/07/10)		 33,12
(26/07/10)
PF(LUX) Biotech-P Cap ¿ EUR 194,93
(29/07/10)		 199,39
(28/07/10)
PF(LUX) Water-PC EUR 134,92
(29/07/10)		 135,92
(28/07/10)
Petercam Eq Belgium C EUR 67,95
(28/07/10)		 68,11
(27/07/10)
Petercam Eq Eu Sustainable Acc EUR 149,39
(28/07/10)		 149,9
(27/07/10)
Petercam Eq Europe Dividende C EUR 142,28
(28/07/10)		 142,63
(27/07/10)
Petercam Eq European Recovery C EUR 132,03
(28/07/10)		 133,3
(27/07/10)
Petercam Equities Agrivalue C EUR 86,38
(28/07/10)		 86,62
(27/07/10)
Petercam Real Estate Sec. Eu Acc EUR 208,43
(28/07/10)		 209,23
(27/07/10)
Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR new EUR 102,23
(29/07/10)		 103,51
(28/07/10)
Portfolio BP Belgian Equities EUR 113,68
(29/07/10)		 114,06
(28/07/10)
Robeco Emerging Markets Eq D EUR 136,62
(29/07/10)		 137,42
(28/07/10)
Robeco Global Equities D EUR 39,56
(29/07/10)		 39,88
(28/07/10)
Robeco New World Financials D EUR EUR 33,43
(29/07/10)		 33,48
(28/07/10)
Saint Honoré Europe Syner. A EUR 97,41
(28/07/10)		 98,45
(26/07/10)
Saint Honoré Global Healthcare EUR 342,01
(28/07/10)		 346,97
(26/07/10)
Templeton Asian Growth A Acc ¿-H1 EUR 20,37
(28/07/10)		 20,33
(27/07/10)
Templeton Asian Gth A Y-D $ USD 27,15
(28/07/10)		 27,1
(27/07/10)
Templeton BRIC A acc $ USD 17,19
(28/07/10)		 17,13
(27/07/10)
Templeton Emg Mkt A Y-D USD 32,76
(28/07/10)		 32,66
(27/07/10)
Templeton Glbl Sm Cos A Y-D $ USD 28,27
(28/07/10)		 28,44
(27/07/10)
Templeton Global (EUR) A acc ¿ EUR 11,71
(28/07/10)		 11,77
(27/07/10)
Templeton Global A Y-D $ USD 22,78
(28/07/10)		 22,87
(27/07/10)
Templeton Growth A Inc GBP 3,896
(29/07/10)		 3,9007
(28/07/10)
Tocqueville Dividende C EUR 17,06
(28/07/10)		 17,07
(26/07/10)
Tricolore Rendement C EUR 227,87
(28/07/10)		 228,9
(26/07/10)
UBS (Lux) EF-Eco Perform B CHF 484,26
(28/07/10)		 491,47
(27/07/10)
UBS (Lux) EF-Technology B USD 139,59
(28/07/10)		 141,14
(27/07/10)
GEMENGDE FONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Excellentia Patrimoine EUR 100,209
(28/07/10)		 100,346
(27/07/10)
FF - Euro Balanced A Euro EUR 12,12
(29/07/10)		 12,16
(28/07/10)
Horizon Fund EUR 113,69
(28/07/10)		 111,6
(21/07/10)
Horizon Mortgage EUR 113,69
(28/07/10)		 111,6
(21/07/10)
JPM Europe Balance EUR A (A)-EUR EUR 11,41
(29/07/10)		 11,37
(28/07/10)
JPM UK Eq & Bond Income A Acc GBP 0,9277
(29/07/10)		 0,9256
(28/07/10)
GEPROFILEERDE FONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Carmignac Profil Reactif 100 EUR 148,91
(28/07/10)		 149,43
(27/07/10)
Carmignac Profil Reactif 50 EUR 150,04
(28/07/10)		 150,27
(27/07/10)
Carmignac Profil Réactif 75 EUR 171,51
(28/07/10)		 171,95
(27/07/10)
Degroof Global Isis High-C EUR 59,36
(29/07/10)		 59,63
(28/07/10)
Degroof Global Isis Low-C EUR 66,44
(29/07/10)		 66,51
(28/07/10)
Degroof Global Isis Medium-C EUR 75,81
(29/07/10)		 76
(28/07/10)
FF - FPS Growth A Euro EUR 11,87
(29/07/10)		 11,96
(28/07/10)
FF - FPS Moderate Growth A EUR 9,081
(29/07/10)		 9,098
(28/07/10)
FF - Target TM 2015 A Euro EUR 25,76
(29/07/10)		 25,81
(28/07/10)
FF - Target TM 2020 A Euro EUR 27,43
(29/07/10)		 27,53
(28/07/10)
FF - Target TM 2025 A Euro EUR 21,77
(29/07/10)		 21,87
(28/07/10)
Merit Cap Value & Defensive Acc EUR 100
(30/04/10)		 100
(23/04/10)
Merit Cap Value & Dynamic Acc EUR -
(30/07/10)		 -
(29/07/10)
Primonial Stratégie Audace EUR 92,94
(28/07/10)		 93,31
(27/07/10)
Primonial Stratégie Harmonie EUR 131
(28/07/10)		 131,01
(27/07/10)
Primonial Stratégie Vivacité EUR 119,9
(28/07/10)		 120,05
(27/07/10)
ALTERNATIEF BEHEER
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Amundi Volatilité Actions (C) EUR 76348,76
(28/07/10)		 76348,2
(27/07/10)
Exane Gulliver Fund P new EUR 112,6
(27/07/10)		 112,5
(26/07/10)
FX Multi Strategy (EUR) EUR 91,27
(28/07/10)		 91,28
(27/07/10)
JPM Hbridge Stat Mkt Neu A (A) ¿ EUR 106,8
(29/07/10)		 106,77
(28/07/10)
JPM Hbridge Statl Mkt Ne A$ Hdg USD 152,44
(29/07/10)		 152,4
(28/07/10)
Leonardo Invest Miura B new EUR 101,36
(28/07/10)		 101,45
(27/07/10)
PEL MAN AHL DIV STRAT 2 EUR 0,9958
(28/07/10)		 1
(21/07/10)
PEL MAN DIV STRAT 07/2023 EUR 0,9786
(28/07/10)		 1
(21/07/10)
Target Alpha Program 4 (EUR) A EUR 103,22
(28/07/10)		 103,19
(27/07/10)
PROTECTED CAPITAL FUNDS
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Invesco Capital Shield 90(EUR) A EUR 10,65
(29/07/10)		 10,64
(28/07/10)
ABSOLUTE RETURN FONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Alienor Optimal (C) EUR 156,74
(28/07/10)		 156,52
(26/07/10)
Amundi Dynarbitrage Internat. EUR 6760,37
(28/07/10)		 6774,19
(27/07/10)
Amundi Dynarbitrage VaR 4 EUR 6678,39
(28/07/10)		 6683,92
(27/07/10)
Arty new EUR 1140,469971
(18/06/10)		 1131,199951
(11/06/10)
BGF Global Allocation A2 USD USD 38,27
(29/07/10)		 38,2
(28/07/10)
BGF Global Allocation Hdg A2 EUR EUR 27,01
(29/07/10)		 26,96
(28/07/10)
Carmignac Euro Patrimoine EUR 255,66
(28/07/10)		 255,77
(27/07/10)
Carmignac Patrimoine A EUR 5069,67
(28/07/10)		 5077,07
(27/07/10)
Convictions Premium A new EUR 1600,43
(28/07/10)		 1601,92
(27/07/10)
DNCA Evolutif EUR 83,55
(28/07/10)		 83,72
(27/07/10)
Dorval Convictions P new EUR 104,49
(27/07/10)		 104,32
(26/07/10)
Echiquier Patrimoine EUR 778,14
(28/07/10)		 777,24
(27/07/10)
Elan Club F new EUR 517
(28/07/10)		 515,1
(27/07/10)
Eurose EUR 269,27
(28/07/10)		 269,1
(27/07/10)
Fidelity AS Opt Eurp MkNeu A C EUR 86,31
(28/07/10)		 85,82
(27/07/10)
Insight Inv Glb Divers Ret A EUR EUR 0,962
(29/07/10)		 0,961
(28/07/10)
JPM Glbl Cptl Prsvt A (A)-EUR EUR 1081,26
(29/07/10)		 1078,16
(28/07/10)
KBL Richelieu Evolution EUR 243,65
(28/07/10)		 245,75
(27/07/10)
KBL Richelieu Valeur 25 EUR 116,43
(28/07/10)		 116,53
(27/07/10)
Multigest Rendement C EUR 135
(28/07/10)		 134,93
(27/07/10)
PF (LUX) Abs Ret Glb Divers P EUR 108,16
(29/07/10)		 108,33
(28/07/10)
R Valor F EUR 910,3
(28/07/10)		 913,3
(27/07/10)
Templeton Glbl Total Return A Acc ¿-H1 new EUR 16,31
(28/07/10)		 16,33
(27/07/10)
Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR EUR 1,1937
(29/07/10)		 1,1973
(28/07/10)
GESTRUCTUREERD KAP.GAR.
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
PANEUROLIFE ALTERNATIVE EUR 904,5
(28/07/10)		 905,8
(21/07/10)
PANEUROLIFE ALTERNATIVEII EUR 942,9
(28/07/10)		 945,7
(21/07/10)
PANEUROLIFE CRYSTAL FUND EUR 937,7
(28/07/10)		 938,4
(21/07/10)
PANEUROLIFE DYNAMAX EUR 746,9
(28/07/10)		 744,5
(21/07/10)
PANEUROLIFE EUROLEADERS EUR 986,3
(28/07/10)		 984,1
(21/07/10)
PANEUROLIFE EUROLEADERSII EUR 881,2
(28/07/10)		 798,6
(21/07/10)
PANEUROLIFE EVOLUTION EUR 1060,4
(28/07/10)		 1055,7
(21/07/10)
PANEUROLIFE HARMONY FUND EUR 1056,3
(28/07/10)		 1053,2
(21/07/10)
PANEUROLIFE HARMONY II EUR 1170,8
(28/07/10)		 1171,1
(21/07/10)
PANEUROLIFE HARMONY III EUR 1042,5
(28/07/10)		 1042,4
(21/07/10)
PANEUROLIFE HARMONY IV EUR 819,7
(28/07/10)		 821,5
(21/07/10)
PANEUROLIFE HARMONY V EUR 822,2
(28/07/10)		 824
(21/07/10)
PANEUROLIFE HARMONY VI EUR 737,3
(28/07/10)		 733,5
(21/07/10)
PANEUROLIFE HIGH PROFILE EUR 993
(28/07/10)		 992
(21/07/10)
PANEUROLIFE PROSPERITY EUR 811,8
(28/07/10)		 809,1
(21/07/10)
PANEUROLIFE PROSPERITY II EUR 943,3
(28/07/10)		 927,7
(21/07/10)
PANEUROLIFE PROSPERITYIII EUR 731,8
(28/07/10)		 731
(21/07/10)
PANEUROLIFE SECTORS IDX EUR 96,85
(28/07/10)		 96,51
(21/07/10)
PANEUROLIFE SECURE IDX EUR 141,02
(28/07/10)		 140,57
(21/07/10)
PANEUROLIFE SECURE II IDX EUR 137,5
(28/07/10)		 137,06
(21/07/10)
PANEUROLIFE SECURED PLUS EUR 914
(28/07/10)		 911,3
(21/07/10)
PANEUROLIFE SMART SAVINGS EUR 122,85
(28/07/10)		 119,27
(21/07/10)
PANEUROLIFE TOP RETURN FD EUR 826,6
(28/07/10)		 829,3
(21/07/10)
PEL ABS OUTPERFORMER II EUR 1009,5
(28/07/10)		 1009,2
(21/07/10)
PEL ABSOLUTE OUTPERFORMER EUR 1015,4
(28/07/10)		 1015,3
(21/07/10)
PEL CAP TEN EUR 1047
(28/07/10)		 1026,2
(21/07/10)
PEL DOUBLE SET EUR 453,8
(28/07/10)		 452
(21/07/10)
PEL HARMONY FUND PLUS EUR 697,9
(28/07/10)		 695,6
(21/07/10)
PEL HARMONY FUND PLUS 2 EUR 868,9
(28/07/10)		 850,2
(21/07/10)
PEL HARMONY VII EUR 769
(28/07/10)		 769,7
(21/07/10)
PEL REFRESH EUR 789,4
(28/07/10)		 791,2
(21/07/10)
PEL SCORE EUR 1003,3
(28/07/10)		 1011
(21/07/10)
PEL SERENITY EUR 1020,6
(28/07/10)		 1003,8
(21/07/10)
PEL SERENITY PLUS EUR 988,2
(28/07/10)		 973,7
(21/07/10)
PEL STRIKE EUR 948,6
(28/07/10)		 1076,3
(21/07/10)
PEL TRIPLE INDEX FUND EUR 917,2
(28/07/10)		 907,7
(21/07/10)
GESTRUCTUREERD VOORW.KAP.GAR.
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
PANEUROLIFE BEST 10 FUND EUR 324
(28/07/10)		 294,2
(21/07/10)
PANEUROLIFE CLICK EIGHT EUR 328,8
(28/07/10)		 297,3
(21/07/10)
PANEUROLIFE CLICK EIGHTII EUR 317
(28/07/10)		 294,9
(21/07/10)
PANEUROLIFE CLICK SEVEN EUR 1073,1
(28/07/10)		 1065,9
(21/07/10)
PANEUROLIFE HIGH POWER EUR 457,2
(28/07/10)		 418,4
(21/07/10)
PANEUROLIFE HIGH POWER II EUR 299,8
(28/07/10)		 266,3
(21/07/10)
PANEUROLIFE OPPORTUNITY EUR 135,79
(28/07/10)		 135,7
(21/07/10)
PANEUROLIFE OPPORTUNITYII EUR 792,8
(28/07/10)		 773,4
(21/07/10)
PANEUROLIFE POWER FUND EUR 442,3
(28/07/10)		 417,4
(21/07/10)
PANEUROLIFE STEP UP EUR 364,9
(28/07/10)		 329,3
(21/07/10)
PANEUROLIFE STEP UP II EUR 387,7
(28/07/10)		 356,8
(21/07/10)
PANEUROLIFE TRIPLE 7 FUND EUR 262,8
(28/07/10)		 229,4
(21/07/10)
PEL BEST TEN PLUS EUR 408,3
(28/07/10)		 367,9
(21/07/10)
PEL BOOSTER EUR 1067
(28/07/10)		 1038,3
(21/07/10)
PEL CONTROL EUR 987,7
(28/07/10)		 956,4
(21/07/10)
PEL EXCELLENCE EUR 626,9
(28/07/10)		 563,2
(21/07/10)
PEL MAXIMUS EUR 1037,8
(28/07/10)		 1001,5
(21/07/10)
PEL OPTIMIZER FUND EUR 780,3
(28/07/10)		 740,4
(21/07/10)
PEL OPTIMIZER PLUS FUND EUR 988,3
(28/07/10)		 921,2
(21/07/10)
PEL RECOVERY EUR 995,9
(28/07/10)		 958,8
(21/07/10)
PEL REVIVAL EUR 404,9
(28/07/10)		 396,5
(21/07/10)
PEL TARGET EIGHT BIS EUR 35,58
(28/07/10)		 31,8
(21/07/10)
PEL TRIPLE OPTIMIZER FUND EUR 653,3
(28/07/10)		 615,3
(21/07/10)

Laatste aanpassing (29/07/10)
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