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Noteringen van de fondsen met gewaarborgde minimum rentevoet
Notering van de fondsen op :
* Deze NIW worden slechts ter informatie medegedeeld; alleen de NIW die betrekking hebben op uw contract moeten in aanmerking genomen worden.

MONETAIRE FONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Dexia Money Market Euro C EUR 508,83
(01/07/08)		 508,8
(30/06/08)
Dexia Money Market USD C USD 500,77
(01/07/08)		 500,73
(30/06/08)
Fleming Series II-GBP GBP 8,81
(03/07/08)		 8,81
(02/07/08)
Fortis L Money Market Euro C EUR 1634,52
(03/07/08)		 1633,94
(02/07/08)
JPM Euro Liquidity C new EUR 13119,72
(03/07/08)		 13118,18
(02/07/08)
OBLIGATIEFONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Bonds at Work C EUR 163,18
(02/07/08)		 163,84
(01/07/08)
CAAM Oblig Internat. P EUR EUR 100,22
(02/07/08)		 101,26
(01/07/08)
CS BF (Lux) GBP B GBP 1615,51
(02/07/08)		 1611,44
(01/07/08)
CS BF (Lux) Target Rtn EUR B EUR 102,61
(02/07/08)		 102,94
(01/07/08)
CS BF (Lux) US Dollar B USD 2819,01
(02/07/08)		 2816,4
(01/07/08)
Carmignac Sécurité EUR 1311,14
(02/07/08)		 1311,38
(01/07/08)
Danske Fd Dan Mort A DKK 153,7
(03/07/08)		 153,96
(02/07/08)
Dexia Alloc Mortgage Bonds C EUR 3716,53
(01/07/08)		 3710,59
(30/06/08)
Dexia Bonds Euro Gov Plus C EUR 692,83
(01/07/08)		 691,78
(30/06/08)
Dexia Bonds International C EUR 734,58
(02/07/08)		 735,91
(01/07/08)
Dexia Euro Convertible C EUR 105,72
(01/07/08)		 106,64
(30/06/08)
Fortis L Bond Med Term Euro C EUR 115,3
(02/07/08)		 115,28
(01/07/08)
Gartmore Hi Yd Corp Bd A Acc GBP 1,3449
(03/07/08)		 1,3463
(02/07/08)
Inflation at Work C EUR 140,75
(02/07/08)		 142,03
(01/07/08)
JPM Europe Bd A (A)-EUR EUR 133,01
(03/07/08)		 132,45
(02/07/08)
JPM Glbl Aggregate Bd A (D)-USD USD 12,02
(03/07/08)		 12,03
(02/07/08)
PANEUROLIFE EUR 5,05% YTM EUR 127,65
(02/07/08)		 127,78
(25/06/08)
PANEUROLIFE OLO 03/2009 EUR 113,68
(02/07/08)		 113,61
(25/06/08)
Petercam (L) Bd Universalis B EUR 114,11
(02/07/08)		 114,43
(01/07/08)
Petercam L Bond Higher Yield B EUR 164,56
(02/07/08)		 165,1
(01/07/08)
Robeco Global Bonds D EUR 66,7
(03/07/08)		 66,55
(02/07/08)
Robeco Lux-o-rente D EUR EUR EUR 100,26
(03/07/08)		 100,2733
(02/07/08)
Saint Honoré Convertibles EUR 386,26
(01/07/08)		 388,14
(30/06/08)
Templeton Em Mkt Bond A Q-D ¿ EUR 10,87
(02/07/08)		 10,97
(01/07/08)
UBS (Lux) Bd Fd-GBP B GBP 140,06
(01/07/08)		 141,09
(27/06/08)
UBS (Lux) MT Bd Fd-GBP B GBP 166,33
(01/07/08)		 166,32
(30/06/08)
AANDELENFONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Aberdeen UK Growth A Inc GBP 0,9401
(03/07/08)		 0,9671
(02/07/08)
Agressor EUR 985,7
(02/07/08)		 997,59
(01/07/08)
BGF Emerging Europe A2 EUR EUR EUR 105,32
(03/07/08)		 106,58
(02/07/08)
BGF Latin American A2 USD USD 86,98
(03/07/08)		 91,35
(02/07/08)
BGF New Energy A2 USD USD 13,9
(03/07/08)		 14,38
(02/07/08)
BGF World Energy A2 USD USD 31,61
(03/07/08)		 33,42
(02/07/08)
BGF World Gold A2 USD USD 51,3
(03/07/08)		 53,6
(02/07/08)
BGF World Mining A2 USD USD 92,48
(03/07/08)		 98,61
(02/07/08)
CS EF (Lux) European Prop B EUR 14,77
(02/07/08)		 14,91
(01/07/08)
Carmignac Commodities EUR 374,13
(02/07/08)		 394,1
(01/07/08)
Carmignac Emergents EUR 542,88
(02/07/08)		 553,1
(01/07/08)
Carmignac Euro Investissement EUR 317,98
(02/07/08)		 321,35
(01/07/08)
Carmignac Euro-Entrepreneurs EUR 198,14
(02/07/08)		 198,6
(01/07/08)
Carmignac Grande Europe A EUR 147,34
(02/07/08)		 148,58
(01/07/08)
Carmignac Innovation EUR 251,55
(02/07/08)		 254,28
(01/07/08)
Carmignac Investissement A EUR 6905,23
(02/07/08)		 7137,14
(01/07/08)
Centifolia Europe C EUR 125,21
(02/07/08)		 125,86
(01/07/08)
Contrarian Equities at Work C EUR 245,1
(02/07/08)		 251,96
(01/07/08)
Dexia Eq L Euro 50 C EUR 544,31
(02/07/08)		 545,89
(01/07/08)
Dexia Eqs L World Welfare C EUR 157,76
(02/07/08)		 160,64
(01/07/08)
Echiquier Agénor EUR 146,4
(02/07/08)		 148,02
(01/07/08)
Echiquier Major EUR 106,82
(02/07/08)		 108,21
(01/07/08)
FF - American Gth A USD USD 26,3
(03/07/08)		 26,83
(02/07/08)
FF - Emg Mkts A USD USD 22,16
(03/07/08)		 22,65
(02/07/08)
FF - Euro Sm Cos A Euro EUR 22,92
(03/07/08)		 23,2
(02/07/08)
FF - European Agg A Euro EUR 20,24
(03/07/08)		 20,65
(02/07/08)
FF - European Growth A Euro EUR EUR 10,47
(03/07/08)		 10,47
(02/07/08)
FF - Global Consumer Inds A Euro EUR 16,61
(03/07/08)		 16,45
(02/07/08)
FF - India Focus A USD USD 26,49
(03/07/08)		 27,34
(02/07/08)
FF - International A USD USD 35,27
(03/07/08)		 35,79
(02/07/08)
FF - Switzerland A CHF CHF 40,76
(03/07/08)		 40,82
(02/07/08)
Franklin Mut Beacon A acc $ USD 46,23
(02/07/08)		 46,62
(01/07/08)
Franklin Technology A acc $ USD 5,36
(02/07/08)		 5,46
(01/07/08)
Gartmore Euro Select Opps Rtl GBP 7,5165
(03/07/08)		 7,6242
(02/07/08)
Gartmore SICAV Cont Europ A EUR 5,2936
(03/07/08)		 5,2873
(01/07/08)
Gartmore UK & Irish Sm Co Rtl GBP 3,0519
(03/07/08)		 3,134
(02/07/08)
Gartmore UK Eq Inc Rtl Acc GBP 2,8183
(03/07/08)		 2,8828
(02/07/08)
Gartmore UK Focus Rtl GBP 1,3515
(03/07/08)		 1,4043
(02/07/08)
Invesco Global Healthcare A USD 66,27
(03/07/08)		 66,68
(02/07/08)
Invesco Japanese Equity A USD 23,28
(03/07/08)		 23,31
(02/07/08)
Invesco PRC Equity A USD 41,35
(03/07/08)		 42,59
(02/07/08)
JF Japan Eq A (D)-USD USD 24,39
(03/07/08)		 24,52
(02/07/08)
JPM America Eq A (D)-USD USD 80,15
(03/07/08)		 82,03
(02/07/08)
JPM Emg Eur ME Afri Eq A (D)-USD USD 70,62
(03/07/08)		 72,51
(02/07/08)
JPM Europe Eq A (D)-EUR EUR 36,91
(03/07/08)		 37,41
(02/07/08)
JPM Europe Technlgy A (D)-EUR EUR 7,23
(03/07/08)		 7,33
(02/07/08)
JPM France Sélection EUR 397,49
(01/07/08)		 405,43
(30/06/08)
JPM Glbl Nat Rsrcs A (A)-EUR EUR 21,62
(03/07/08)		 22,65
(02/07/08)
JPM Glbl Soc Rspnsbl A (A)-USD USD 11,74
(03/07/08)		 11,98
(02/07/08)
JPM UK Eq A (D)-GBP GBP 7,94
(03/07/08)		 8,14
(02/07/08)
JPM UK Strat Eq Income A Acc GBP 0,898
(03/07/08)		 0,9283
(02/07/08)
K Invest France EUR 195,46
(02/07/08)		 199,88
(30/06/08)
Leonardo Infrastr Fd Europe B EUR 85,37
(02/07/08)		 85,88
(01/07/08)
Multi Sélection Biens Réels F EUR 94,84
(02/07/08)		 95,01
(01/07/08)
Nordea-1 Europe Val Fd BP EUR EUR 29,1
(02/07/08)		 29,03
(01/07/08)
Nordea-1 N Amer Value BP USD USD 31,33
(02/07/08)		 30,86
(01/07/08)
Odyssée C EUR 31,13
(30/06/08)		 31,28
(27/06/08)
PF(LUX) Biotech-P Cap ¿ EUR 213,14
(03/07/08)		 215,16
(02/07/08)
PF(LUX) Water-PC EUR 127,78
(03/07/08)		 130,98
(02/07/08)
Petercam Eq Europe Ethical Acc EUR 166,5343
(02/07/08)		 166,9013
(01/07/08)
Petercam Eq Eurp Recovery Acc EUR 128,9718
(02/07/08)		 130,585
(01/07/08)
Petercam Equities Agrivalue Acc EUR 111,8
(02/07/08)		 113,7768
(01/07/08)
Petercam Equities Belgium Acc EUR 78,66
(02/07/08)		 78,95
(01/07/08)
Petercam Equities Europe Div Acc EUR 170,61
(02/07/08)		 171,52
(01/07/08)
Petercam Real Estate Europe Acc EUR 228,3984
(02/07/08)		 230,8872
(01/07/08)
Portfolio BP Belgian Equities EUR 138,57
(02/07/08)		 152,320007
(20/06/08)
Robeco Emerging Markets Eq D EUR 119,22
(03/07/08)		 121,59
(02/07/08)
Robeco Financials Eq D EUR 33,68
(03/07/08)		 34,1
(02/07/08)
Robeco Global Equities D EUR 38,59
(03/07/08)		 39,25
(02/07/08)
Saint Honoré Europe Syner. A EUR 83,46
(01/07/08)		 84,43
(30/06/08)
Saint Honoré Vie & Santé EUR 316,1
(01/07/08)		 316,42
(30/06/08)
Templeton Asian Gth A Y-D $ USD 22,64
(02/07/08)		 22,77
(01/07/08)
Templeton BRIC A acc $ USD 20,23
(02/07/08)		 20,51
(01/07/08)
Templeton Emg Mkt A Y-D USD 33,53
(02/07/08)		 33,93
(01/07/08)
Templeton Glbl Sm Cos A Y-D $ USD 29,86
(02/07/08)		 30,32
(01/07/08)
Templeton Global (EUR) A acc ¿ EUR 11,96
(02/07/08)		 12,12
(01/07/08)
Templeton Global A Y-D $ USD 27,73
(02/07/08)		 27,88
(01/07/08)
Templeton Growth A Inc GBP 3,7624
(03/07/08)		 3,7812
(02/07/08)
Tocqueville Divid. Europe C EUR 8,94
(09/06/08)		 9,1
(05/06/08)
Tricolore Rendement C EUR 232,2
(01/07/08)		 236,1
(30/06/08)
UBS (Lux) EF-Eco Perform B CHF 525,62
(01/07/08)		 524,7
(27/06/08)
UBS (Lux) EF-Technology B USD 143,97
(01/07/08)		 144,15
(27/06/08)
GEMENGDE FONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
FF - Euro Balanced A Euro EUR 13,06
(03/07/08)		 13,01
(02/07/08)
JPM Europe Blncd EUR A (A)-EUR EUR 10,82
(03/07/08)		 10,88
(02/07/08)
JPM UK Eq & Bond Income A Acc GBP 0,8532
(03/07/08)		 0,8713
(02/07/08)
GEPROFILEERDE FONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Carmignac Profil Reactif 100 EUR 163,93
(02/07/08)		 167,26
(01/07/08)
Carmignac Profil Reactif 50 EUR 144,95
(02/07/08)		 146,29
(01/07/08)
Carmignac Profil Réactif 75 EUR 175
(02/07/08)		 177,67
(01/07/08)
Degroof Global Isis High-C EUR 60,94
(03/07/08)		 61,69
(02/07/08)
Degroof Global Isis Low-C EUR 63,02
(03/07/08)		 63,31
(02/07/08)
Degroof Global Isis Medium-C EUR 73,99
(03/07/08)		 74,6
(02/07/08)
FF - FPS Defensive A Euro EUR 6,234
(03/07/08)		 6,222
(02/07/08)
FF - FPS Growth A Euro EUR 12,81
(03/07/08)		 12,85
(02/07/08)
FF - FPS Moderate Growth A EUR 9,33
(03/07/08)		 9,324
(02/07/08)
FF - Target TM 2015 A Euro EUR 26,43
(03/07/08)		 26,44
(02/07/08)
FF - Target TM 2020 A Euro EUR 29,74
(03/07/08)		 29,79
(02/07/08)
FF - Target TM 2025 A Euro EUR 23,93
(03/07/08)		 23,99
(02/07/08)
JPM Stratégie Audace EUR 107,81
(01/07/08)		 108,54
(30/06/08)
JPM Stratégie Harmonie EUR 128,91
(01/07/08)		 129,06
(30/06/08)
JPM Stratégie Vivacité EUR 122,73
(01/07/08)		 122,97
(30/06/08)
LCF Avisé EUR 213,56
(27/06/08)		 213,77
(26/06/08)
LCF Dynamique EUR 155,48
(27/06/08)		 156,66
(26/06/08)
Saint Honoré Equilibre EUR 191,84
(01/07/08)		 192,73
(30/06/08)
EXPERT-FONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
PanEuroLife Master 100 EUR 134,46
(02/07/08)		 134,45
(25/06/08)
PanEuroLife Master 30 EUR 111,66
(02/07/08)		 114,27
(25/06/08)
PanEuroLife Master 65 EUR 119,55
(02/07/08)		 121,85
(25/06/08)
ALTERNATIEF BEHEER
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Insight Inv Glb Div Ret A ¿ Acc EUR 1,062
(03/07/08)		 1,062
(02/07/08)
JPM Hbridge Stat Mkt Neu A (A) ¿ EUR 109,32
(03/07/08)		 109,51
(02/07/08)
PanEuroLife Dimension EUR 112,46
(02/07/08)		 113
(25/06/08)
Target Alpha Program 4 (EUR) A EUR 104,23
(02/07/08)		 103,94
(01/07/08)
PROTECTED CAPITAL FUNDS
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
Invesco Capital Shield 90(EUR) A EUR 11,93
(03/07/08)		 11,88
(02/07/08)
Invesco Capital Shield 90(USD) A USD 11,53
(03/07/08)		 11,52
(02/07/08)
ABSOLUTE RETURN FONDSEN
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
BGF Global Allocation A2 USD USD 39,21
(03/07/08)		 39,7
(02/07/08)
BGF Global Allocation Hdg A2 EUR EUR 28,75
(03/07/08)		 29,1
(02/07/08)
CAAM Dynarbitrage Internat. EUR 5586,3
(02/07/08)		 5617,09
(01/07/08)
CAAM Dynarbitrage VaR 4 EUR 5899,59
(02/07/08)		 5918,56
(01/07/08)
CAAM Volatilité Actions (C) EUR 59090,66
(01/07/08)		 58775,05
(30/06/08)
Carmignac Euro Patrimoine EUR 271,93
(02/07/08)		 273,12
(01/07/08)
Carmignac Patrimoine A EUR 4028,85
(02/07/08)		 4076,97
(01/07/08)
DNCA Evolutif EUR 73,32
(02/07/08)		 73,59
(01/07/08)
Echiquier Patrimoine EUR 742,48
(02/07/08)		 744,06
(01/07/08)
Eurose EUR 239,75
(02/07/08)		 239,91
(01/07/08)
ICI Adjusted Fund EUR EUR 98,93
(02/07/08)		 98,59
(01/07/08)
JPM Glbl Cptl Prsvt A (A)-EUR EUR 1075,41
(03/07/08)		 1069,19
(02/07/08)
Keren Sélection EUR 117,54
(02/07/08)		 119,24
(30/06/08)
Multigest Rendement C EUR 127,51
(01/07/08)		 127,85
(30/06/08)
R Valor F EUR 870,59
(02/07/08)		 888,28
(01/07/08)
Richelieu Evolution EUR 313,35
(02/07/08)		 316,29
(01/07/08)
Richelieu Valeur EUR 115,61
(02/07/08)		 115,65
(01/07/08)
GESTRUCTUREERD KAP.GAR.
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
PANEUROLIFE 2000 IDX EUR 102,65
(02/07/08)		 104,21
(25/06/08)
PANEUROLIFE 2002 IDX EUR 109,41
(02/07/08)		 109,76
(25/06/08)
PANEUROLIFE ALTERNATIVE EUR 943,2
(02/07/08)		 947,2
(25/06/08)
PANEUROLIFE ALTERNATIVEII EUR 938,5
(02/07/08)		 939,9
(25/06/08)
PANEUROLIFE CRYSTAL FUND EUR 832,2
(02/07/08)		 835,6
(25/06/08)
PANEUROLIFE DISCOVERY IDX EUR 11901
(02/07/08)		 12056
(25/06/08)
PANEUROLIFE DYNAMAX EUR 846,1
(02/07/08)		 852,7
(25/06/08)
PANEUROLIFE EUROLEADERS EUR 904,7
(02/07/08)		 926
(25/06/08)
PANEUROLIFE EUROLEADERSII EUR 828,4
(02/07/08)		 856,1
(25/06/08)
PANEUROLIFE EVOLUTION EUR 1055,1
(02/07/08)		 1060,6
(25/06/08)
PANEUROLIFE HARMONY FUND EUR 1007
(02/07/08)		 1005,1
(25/06/08)
PANEUROLIFE HARMONY II EUR 1134,9
(02/07/08)		 1137,1
(25/06/08)
PANEUROLIFE HARMONY III EUR 950,5
(02/07/08)		 948,5
(25/06/08)
PANEUROLIFE HARMONY IV EUR 721
(02/07/08)		 720,8
(25/06/08)
PANEUROLIFE HARMONY V EUR 719,4
(02/07/08)		 719,7
(25/06/08)
PANEUROLIFE HARMONY VI EUR 748,8
(02/07/08)		 761,2
(25/06/08)
PANEUROLIFE HIGH PROFILE EUR 898,2
(02/07/08)		 904,9
(25/06/08)
PANEUROLIFE MULTI-12 IDX EUR 88,73
(02/07/08)		 89,28
(25/06/08)
PANEUROLIFE NIKKEI EXPR USD 96,09
(02/07/08)		 95,63
(25/06/08)
PANEUROLIFE PROSPERITY EUR 904,1
(02/07/08)		 909,7
(25/06/08)
PANEUROLIFE PROSPERITY II EUR 960,7
(02/07/08)		 970,4
(25/06/08)
PANEUROLIFE PROSPERITYIII EUR 848,7
(02/07/08)		 861
(25/06/08)
PANEUROLIFE SECTORS IDX EUR 85,05
(02/07/08)		 86,28
(25/06/08)
PANEUROLIFE SECURE IDX EUR 120,63
(02/07/08)		 122,23
(25/06/08)
PANEUROLIFE SECURE II IDX EUR 120,73
(02/07/08)		 122,52
(25/06/08)
PANEUROLIFE SECURED PLUS EUR 903,4
(02/07/08)		 908,2
(25/06/08)
PANEUROLIFE SMART SAVINGS EUR 105,13
(02/07/08)		 106,53
(25/06/08)
PANEUROLIFE SPARKLING IDX EUR 97,8
(02/07/08)		 97,71
(25/06/08)
PANEUROLIFE STOCK IDX III EUR 11882
(02/07/08)		 11878
(25/06/08)
PANEUROLIFE TARGET FUND EUR 961,5
(02/07/08)		 960,4
(25/06/08)
PANEUROLIFE TARGET II EUR 927,9
(02/07/08)		 928,4
(25/06/08)
PANEUROLIFE TELECOM IDX EUR 10279
(02/07/08)		 10266
(25/06/08)
PANEUROLIFE TOP RETURN FD EUR 808,6
(02/07/08)		 806,7
(25/06/08)
PANEUROLIFE VICTORY IDX EUR 11443
(02/07/08)		 11439
(25/06/08)
PEL ABS OUTPERFORMER II EUR 941,1
(02/07/08)		 955,7
(25/06/08)
PEL ABSOLUTE OUTPERFORMER EUR 970,3
(02/07/08)		 983,9
(25/06/08)
PEL HARMONY FUND PLUS EUR 961
(02/07/08)		 968,4
(25/06/08)
PEL HARMONY FUND PLUS 2 EUR 985,9
(02/07/08)		 993,9
(25/06/08)
PEL HARMONY VII EUR 918,6
(02/07/08)		 924,4
(25/06/08)
PEL TRIPLE INDEX FUND EUR 952,4
(02/07/08)		 960,5
(25/06/08)
PEL YIELD FUND EUR 877,06
(02/07/08)		 881,73
(25/06/08)
GESTRUCTUREERD VOORW.KAP.GAR.
 Benaming van het fonds Munt Waarde van de rekeneenheden*
PANEUROLIFE BEST 10 FUND EUR 547,7
(02/07/08)		 572,1
(25/06/08)
PANEUROLIFE CLICK EIGHT EUR 485
(02/07/08)		 507,8
(25/06/08)
PANEUROLIFE CLICK EIGHTII EUR 406,01
(02/07/08)		 431,11
(25/06/08)
PANEUROLIFE CLICK SEVEN EUR 1130,5
(02/07/08)		 1132,3
(25/06/08)
PANEUROLIFE HIGH POWER EUR 743,6
(02/07/08)		 780,7
(25/06/08)
PANEUROLIFE HIGH POWER II EUR 509
(02/07/08)		 534,4
(25/06/08)
PANEUROLIFE OPPORTUNITY EUR 138,4
(02/07/08)		 139,01
(25/06/08)
PANEUROLIFE OPPORTUNITYII EUR 647,3
(02/07/08)		 684,8
(25/06/08)
PANEUROLIFE POWER FUND EUR 498,2
(02/07/08)		 524,4
(25/06/08)
PANEUROLIFE REFLEX II EUR 555,7
(02/07/08)		 588,2
(25/06/08)
PANEUROLIFE STEP UP EUR 587,9
(02/07/08)		 619
(25/06/08)
PANEUROLIFE STEP UP II EUR 526,1
(02/07/08)		 540,8
(25/06/08)
PANEUROLIFE TRIPLE 7 FUND EUR 519
(02/07/08)		 537
(25/06/08)
PEL BEST TEN PLUS EUR 596,9
(02/07/08)		 641,1
(25/06/08)
PEL EXCELLENCE new EUR 992,77
(02/07/08)		 992,05
(25/06/08)
PEL OPTIMIZER FUND EUR 912,4
(02/07/08)		 918,9
(25/06/08)
PEL OPTIMIZER PLUS FUND EUR 962,7
(02/07/08)		 974,3
(25/06/08)
PEL TRIPLE OPTIMIZER FUND EUR 949,3
(02/07/08)		 964,3
(25/06/08)

Laatste aanpassing (03/07/08)
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