Pendant la période de souscription, du 19/12/2007 au 12/03/2008, les valeurs nettes d'inventaires (VNI) des fonds PEL Harmony Fund Plus II et
PEL Optimizer Plus Fund seront connues et évolueront de la manière suivante:
| VNI de création du fonds le 19/12/2007 |
992,48 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 26/12/2007 |
993,14 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 02/01/2008 |
993,81 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 09/01/2008 |
994,47 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 16/01/2008 |
995,14 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 23/01/2008 |
995,80 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 30/01/2008 |
996,47 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 06/02/2008 |
997,14 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 13/02/2008 |
997,80 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 20/02/2008 |
998,47 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 27/02/2008 |
999,14 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 05/03/2008 |
999,81 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 12/03/2008 |
1000,00 |
EUR |
| VNI applicable à compter du 19/03/2008 et pendant toute la durée de vie du fonds |
Valeur Marché |
|
Pour le fonds PEL Yield Fund (période de souscription: 19/12/2007 au 13/02/2007), les VNIs évolueront de la manière suivante:
| VNI de création du fonds le 19/12/2007 |
994,30 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 26/12/2007 |
995,00 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 02/01/2008 |
995,70 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 09/01/2008 |
996,50 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 16/01/2008 |
997,20 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 23/01/2008 |
997,20 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 30/01/2008 |
998,60 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 06/02/2008 |
999,30 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 13/02/2008 |
1000,00 |
EUR |
| VNI applicable à compter du 20/02/2008 et pendant toute la durée de vie du fonds |
Valeur Marché |
|
|
Découvrez-nous
