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PEL Triple Index Fund
PEL Triple Optimizer Fund |
Pendant la période de souscription, du 9/04/2008 au 11/06/2008, les valeurs nettes d'inventaires (VNI) des PEL Triple Index Fund et
PEL Triple Optimizer Fund seront connues et évolueront de la manière suivante:
| VNI de création du fonds le 09/04/2008 |
994,76 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 16/04/2008 |
995,34 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 23/04/2008 |
995,92 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 30/04/2008 |
996,58 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 7/05/2008 |
997,08 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 14/05/2008 |
997,67 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 21/05/2008 |
998,25 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 28/05/2008 |
998,83 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 4/06/2008 |
999,42 |
EUR |
| VNI applicable aux souscriptions du 11/06/2008 |
1000,00 |
EUR |
| VNI applicable à compter du 18/06/2008 et pendant toute la durée de vie du fonds |
Valeur Marché |
EUR |
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