Private Estate Life

FONDS MONETAIRES
Intitulé du fonds	Devise	Disp	Camelea	SpreadWinx	Pharos	Wylymac	Ducat	Pharos Regular Premium
Carmignac Court Terme	EUR
Dexia Money Market Euro C	EUR
Dexia Money Market USD C	USD
Fleming Series II-GBP	GBP
Fortis L S/T Euro C Acc	EUR
JPM Euro Liquidity C	EUR

FONDS ACTIONS
Intitulé du fonds	Devise	Disp	Camelea	SpreadWinx	Pharos	Wylymac	Ducat	Pharos Regular Premium
Aberdeen UK Growth A Inc	GBP
Agressor	EUR
BGF Emerging Europe A2 EUR EUR	EUR
BGF Latin American A2 USD	USD
BGF New Energy A2 USD	USD
BGF World Energy A2 USD	USD
BGF World Gold A2 USD	USD
BGF World Gold Hedged A2 EUR	EUR
BGF World Mining A2 USD	USD
BGF World Mining Hedged A2 EUR	EUR
CS EF (Lux) European Prop B	EUR
Carmignac Commodities	EUR
Carmignac Emergents	EUR
Carmignac Euro-Entrepreneurs	EUR
Carmignac Grande Europe A	EUR
Carmignac Innovation	EUR
Carmignac Investissement A	EUR
Centifolia Europe C	EUR
Contrarian Equities at Work C	EUR
Dexia Eq L Euro 50 C	EUR
Dexia Eqs L Sust World C Acc	EUR
Echiquier Agénor	EUR
Echiquier Major	EUR
FF - American Gth A USD	USD
FF - Emg Mkts A USD	USD
FF - Euro Sm Cos A Euro	EUR
FF - European Agg A Euro	EUR
FF - European Growth A Euro EUR	EUR
FF - Global Consumer Inds A Euro	EUR
FF - India Focus A USD	USD
FF - International A USD	USD
FF - Switzerland A CHF	CHF
Franklin Mut Beacon A acc $	USD
Franklin Technology A acc $	USD
Gartmore Euro Select Opps Rtl	GBP
Gartmore SICAV Cont Europ A	EUR
Gartmore UK & Ire Sm Cos R Acc	GBP
Gartmore UK Eq Inc Rtl	GBP
Gartmore UK Focus Rtl	GBP
Invesco Global Healthcare A	USD
Invesco Japanese Equity A	USD
Invesco PRC Equity A	USD
Invesco PRC Equity A EUR Hedged	EUR
JF Japan Eq A (D)-USD	USD
JPM America Eq A (D)-USD	USD
JPM Emg Eur ME Afri Eq A (D)-USD	USD
JPM Europe Eq A (D)-EUR	EUR
JPM Europe Technlgy A (D)-EUR	EUR
JPM France Sélection	EUR
JPM Glbl Nat Rsrcs A (A)-EUR	EUR
JPM Glbl Soc Rspnsbl A (A)-USD	USD
JPM UK Eq A (D)-GBP	GBP
K Invest France	EUR
Keren Sélection	EUR
Leonardo Infrastr Fd Europe B	EUR
M&G Recovery X Acc	GBP
Multi Sélection Biens Réels F	EUR
Nordea-1 European Value BP EUR	EUR
Nordea-1 North Amer Value BP USD	USD
Odyssée C	EUR
PF(LUX) Biotech-P Cap ¿	EUR
PF(LUX) Water-PC	EUR
Petercam Eq Belgium C	EUR
Petercam Eq Eu Sustainable Acc	EUR
Petercam Eq Europe Dividende C	EUR
Petercam Eq European Recovery C	EUR
Petercam Equities Agrivalue C	EUR
Petercam Real Estate Sec. Eu Acc	EUR
Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR *new*	EUR
Portfolio BP Belgian Equities	EUR
Robeco Emerging Markets Eq D	EUR
Robeco Global Equities D	EUR
Robeco New World Financials D EUR	EUR
Saint Honoré Europe Syner. A	EUR
Saint Honoré Global Healthcare	EUR
Templeton Asian Growth A Acc ¿-H1	EUR
Templeton Asian Gth A Y-D $	USD
Templeton BRIC A acc $	USD
Templeton Emg Mkt A Y-D	USD
Templeton Glbl Sm Cos A Y-D $	USD
Templeton Global (EUR) A acc ¿	EUR
Templeton Global A Y-D $	USD
Templeton Growth A Inc	GBP
Tocqueville Dividende C	EUR
Tricolore Rendement C	EUR
UBS (Lux) EF-Eco Perform B	CHF
UBS (Lux) EF-Technology B	USD