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Cotations des fonds à taux minimum garanti
Cotations des fonds au :
* Ces VNI sont fournies uniquement à titre indicatif; seules les VNI à prendre en compte sont celles se rapportant à votre contrat.

FONDS MONETAIRES
 Intitulé du fonds Devise Valeur des U.C.*
Dexia Money Market Euro C EUR 506,39
(14/05/08)
506,26
(13/05/08)
Dexia Money Market USD C USD 499,28
(14/05/08)
499,3
(13/05/08)
Fleming Series II-GBP GBP 8,75
(16/05/08)
8,748
(15/05/08)
Fortis L Money Market Euro C EUR 1626,51
(16/05/08)
1626,27
(15/05/08)
FONDS OBLIGATAIRES
 Intitulé du fonds Devise Valeur des U.C.*
Bonds at Work C EUR 167,29
(15/05/08)
167,56
(14/05/08)
CAAM Oblig Internat. P EUR EUR 103,66
(15/05/08)
104,11
(14/05/08)
CS BF (Lux) GBP B GBP 1643,66
(15/05/08)
1646,6
(14/05/08)
CS BF (Lux) Target Rtn EUR B EUR 105,25
(15/05/08)
105,91
(14/05/08)
CS BF (Lux) US Dollar B USD 2828,05
(15/05/08)
2820
(14/05/08)
Carmignac Sécurité EUR 1325,8
(15/05/08)
1327
(14/05/08)
Danske Fd Dan Mort A DKK 159,23
(16/05/08)
159,65
(15/05/08)
Dexia Alloc Mortgage Bonds C EUR 3825,58
(14/05/08)
3833,08
(13/05/08)
Dexia Bonds Euro Gov Plus C EUR 698,01
(14/05/08)
699,58
(13/05/08)
Dexia Bonds International C EUR 748,48
(15/05/08)
748,79
(14/05/08)
Dexia Euro Convertible C EUR 114,42
(14/05/08)
113,93
(13/05/08)
Fortis L Bond Med Term Euro C EUR 115,91
(16/05/08)
116,06
(15/05/08)
Gartmore Hi Yd Corp Bd A Acc GBP 1,3369
(19/03/08)
1,3338
(18/03/08)
Inflation at Work C EUR 141,35
(15/05/08)
141,49
(14/05/08)
JPM Europe Bd A (A)-EUR EUR 137,1
(16/05/08)
137,4
(15/05/08)
JPM Glbl Aggregate Bd A (D)-USD USD 12,29
(16/05/08)
12,26
(15/05/08)
PANEUROLIFE EUR 5,05% YTM EUR 129,62
(14/05/08)
129,42
(07/05/08)
PANEUROLIFE OLO 03/2009 EUR 113,7
(14/05/08)
113,63
(07/05/08)
Petercam (L) Bd Universalis B EUR 117,51
(15/05/08)
117,54
(14/05/08)
Petercam L Bond Higher Yield B EUR 170,35
(15/05/08)
169,92
(14/05/08)
Robeco Global Bonds D EUR 67,43
(16/05/08)
67,19
(15/05/08)
Robeco Lux-o-rente D EUR EUR EUR 100,4046
(16/05/08)
100,4743
(15/05/08)
Saint Honoré Convertibles EUR 411,72
(15/05/08)
411,35
(14/05/08)
Templeton Em Mkt Bond A Q-D ¿ EUR 11,44
(15/05/08)
11,4
(14/05/08)
UBS (Lux) Bd Fd-GBP B GBP 142,6
(15/05/08)
142,68
(14/05/08)
UBS (Lux) MT Bd Fd-GBP B GBP 167,54
(15/05/08)
168,01
(14/05/08)
FONDS ACTIONS
 Intitulé du fonds Devise Valeur des U.C.*
Aberdeen UK Growth A Inc GBP 1,1499
(16/05/08)
1,1259
(15/05/08)
Agressor EUR 1156,3
(14/05/08)
1152
(13/05/08)
BGF Emerging Europe A2 EUR EUR EUR 121,43
(16/05/08)
119,66
(15/05/08)
BGF Latin American A2 USD USD 101,06
(16/05/08)
98,06
(15/05/08)
BGF New Energy A2 USD USD 14,79
(13/05/08)
14,75
(09/05/08)
BGF World Energy A2 USD USD 34,16
(16/05/08)
33,4
(15/05/08)
BGF World Gold A2 USD USD 54,18
(16/05/08)
52,45
(15/05/08)
BGF World Mining A2 USD USD 112,45
(16/05/08)
109,01
(15/05/08)
CS EF (Lux) European Prop B EUR 17,75
(15/05/08)
17,68
(14/05/08)
Carmignac Commodities EUR 400,5
(15/05/08)
392,63
(14/05/08)
Carmignac Emergents EUR 652,44
(15/05/08)
645,26
(14/05/08)
Carmignac Euro Investissement EUR 342,36
(15/05/08)
342,58
(14/05/08)
Carmignac Euro-Entrepreneurs EUR 204,38
(15/05/08)
204,74
(14/05/08)
Carmignac Grande Europe A EUR 158,22
(15/05/08)
157,81
(14/05/08)
Carmignac Innovation EUR 288,72
(15/05/08)
285,25
(14/05/08)
Carmignac Investissement A EUR 7867,83
(15/05/08)
7758,53
(14/05/08)
Centifolia Europe C EUR 140,41
(15/05/08)
140,14
(14/05/08)
Contrarian Equities at Work C EUR 297,89
(15/05/08)
295,77
(14/05/08)
Dexia Eq L Euro 50 C EUR 620,9
(15/05/08)
621,87
(14/05/08)
Dexia Eqs L World Welfare C EUR 180,92
(15/05/08)
179,63
(14/05/08)
Echiquier Agénor EUR 170,9
(14/05/08)
171,1
(13/05/08)
Echiquier Major EUR 124,95
(13/05/08)
124,63
(12/05/08)
FF - American Gth A USD USD 27,95
(16/05/08)
27,72
(15/05/08)
FF - Emg Mkts A USD USD 26,12
(16/05/08)
25,8
(15/05/08)
FF - Euro Sm Cos A Euro EUR 25,4
(16/05/08)
25,23
(15/05/08)
FF - European Agg A Euro EUR 23,56
(16/05/08)
23,34
(15/05/08)
FF - European Growth A Euro EUR EUR 11,78
(16/05/08)
11,73
(15/05/08)
FF - Global Consumer Inds A Euro EUR 18,7
(16/05/08)
18,76
(15/05/08)
FF - India Focus A USD USD 34,31
(16/05/08)
34,2
(15/05/08)
FF - International A USD USD 39,27
(16/05/08)
38,93
(15/05/08)
FF - Switzerland A CHF CHF 45,75
(16/05/08)
45,83
(15/05/08)
Franklin Mut Beacon A acc $ USD 53,54
(15/05/08)
53,03
(14/05/08)
Franklin Technology A acc $ USD 5,89
(15/05/08)
5,78
(14/05/08)
Gartmore Euro Select Opps Rtl GBP 8,6245
(16/05/08)
8,5727
(15/05/08)
Gartmore SICAV Cont Europ A EUR 6,0351
(16/05/08)
5,9684
(15/05/08)
Gartmore UK & Irish Sm Co Rtl GBP 3,3923
(16/05/08)
3,3827
(15/05/08)
Gartmore UK Eq Inc Rtl Acc GBP 3,2878
(16/05/08)
3,23
(15/05/08)
Gartmore UK Focus Rtl GBP 1,7541
(16/05/08)
1,7212
(15/05/08)
Invesco Global Healthcare A USD 67,97
(16/05/08)
67,84
(15/05/08)
Invesco Japanese Equity A USD 25,65
(16/05/08)
25,56
(15/05/08)
Invesco PRC Equity A USD 52,56
(16/05/08)
52,16
(15/05/08)
JF Japan Eq A (D)-USD USD 27,05
(16/05/08)
26,81
(15/05/08)
JPM America Eq A (D)-USD USD 91,41
(16/05/08)
90,73
(15/05/08)
JPM Emg Eur ME Afri Eq A (D)-USD USD 78,08
(16/05/08)
76,77
(15/05/08)
JPM Europe Eq A (D)-EUR EUR 43,5
(16/05/08)
42,95
(15/05/08)
JPM Europe Technlgy A (D)-EUR EUR 8,49
(16/05/08)
8,36
(15/05/08)
JPM France Sélection EUR 447,49
(14/05/08)
442,47
(13/05/08)
JPM Glbl Nat Rsrcs A (A)-EUR EUR 24,16
(16/05/08)
23,62
(15/05/08)
JPM Glbl Soc Rspnsbl A (A)-USD USD 13,07
(16/05/08)
12,93
(15/05/08)
JPM UK Eq A (D)-GBP GBP 9,31
(16/05/08)
9,18
(15/05/08)
K Invest France EUR 220,63
(15/05/08)
220,1
(14/05/08)
Leonardo Infrastr Fd Europe B EUR 92,75
(15/05/08)
92,85
(14/05/08)
Multi Sélection Biens Réels F EUR 99,33
(15/05/08)
99,19
(14/05/08)
Nordea-1 Europe Val Fd BP EUR EUR 34,36
(15/05/08)
34,25
(14/05/08)
Nordea-1 N Amer Value BP USD USD 35,16
(15/05/08)
35,27
(14/05/08)
Odyssée C EUR 35,16
(15/05/08)
35,15
(14/05/08)
PF(LUX) Biotech-P Cap ¿ EUR 211,5
(15/05/08)
210,73
(14/05/08)
PF(LUX) Water-PC new EUR 141,96
(16/05/08)
141,44
(15/05/08)
Petercam Eq Europe Ethical Acc EUR 184,2449
(15/05/08)
184,3428
(14/05/08)
Petercam Eq Eurp Recovery Acc EUR 169,3976
(15/05/08)
167,5225
(14/05/08)
Petercam Equities Agrivalue Acc new EUR 116,2426
(15/05/08)
115,9123
(14/05/08)
Petercam Equities Belgium Acc EUR 93,6672
(15/05/08)
94,6357
(14/05/08)
Petercam Equities Europe Div Acc EUR 201,0497
(15/05/08)
200,8175
(14/05/08)
Petercam Real Estate Europe Acc EUR 275,4946
(15/05/08)
274,4553
(14/05/08)
Portfolio BP Belgian Equities EUR 1648,58
(16/05/08)
1661,2
(15/05/08)
Robeco Emerging Markets Eq D EUR 144,34
(16/05/08)
142,2
(15/05/08)
Robeco Financials Eq D EUR 42,62
(16/05/08)
41,96
(15/05/08)
Robeco Global Equities D EUR 44,72
(16/05/08)
44,29
(15/05/08)
Saint Honoré Europe Syner. A EUR 94,67
(15/05/08)
94,48
(14/05/08)
Saint Honoré Vie & Santé EUR 331,99
(15/05/08)
331,02
(14/05/08)
Templeton Asian Gth A Y-D $ USD 27,25
(15/05/08)
27,03
(14/05/08)
Templeton BRIC A acc $ USD 23,32
(15/05/08)
23,04
(14/05/08)
Templeton Emg Mkt A Y-D USD 38,97
(15/05/08)
38,64
(14/05/08)
Templeton Glbl Sm Cos A Y-D $ USD 34,49
(15/05/08)
34,11
(14/05/08)
Templeton Global (EUR) A acc ¿ EUR 14,02
(15/05/08)
13,95
(14/05/08)
Templeton Global A Y-D $ USD 31,84
(15/05/08)
31,67
(14/05/08)
Templeton Growth A Inc GBP 4,4154
(16/05/08)
4,373
(15/05/08)
Tocqueville Divid. Europe C EUR 9,3
(15/05/08)
9,29
(14/05/08)
Tricolore Rendement C EUR 259,74
(15/05/08)
259,2
(14/05/08)
UBS (Lux) EF-Eco Perform B CHF 601,21
(15/05/08)
595,74
(14/05/08)
UBS (Lux) EF-Technology B USD 160,12
(15/05/08)
157,42
(14/05/08)
FONDS MIXTES
 Intitulé du fonds Devise Valeur des U.C.*
FF - Euro Balanced A Euro EUR 13,98
(16/05/08)
13,93
(15/05/08)
JPM Europe Blncd EUR A (A)-EUR EUR 11,86
(16/05/08)
11,78
(15/05/08)
JPM UK Eq & Bond Income A Acc GBP 0,9593
(16/05/08)
0,9472
(15/05/08)
FONDS PROFILES
 Intitulé du fonds Devise Valeur des U.C.*
Carmignac Profil Reactif 100 EUR 179,65
(15/05/08)
178,14
(14/05/08)
Carmignac Profil Reactif 50 EUR 151,69
(15/05/08)
151,12
(14/05/08)
Carmignac Profil Réactif 75 EUR 187,57
(15/05/08)
186,41
(14/05/08)
Degroof Global Isis High-C EUR 69,12
(16/05/08)
68,83
(15/05/08)
Degroof Global Isis Low-C EUR 66,67
(16/05/08)
66,6
(15/05/08)
Degroof Global Isis Medium-C EUR 81,06
(16/05/08)
80,88
(15/05/08)
FF - FPS Defensive A Euro EUR 6,382
(16/05/08)
6,372
(15/05/08)
FF - FPS Growth A Euro EUR 14,58
(16/05/08)
14,51
(15/05/08)
FF - FPS Moderate Growth A EUR 9,959
(16/05/08)
9,933
(15/05/08)
FF - Target TM 2015 A Euro EUR 28,63
(16/05/08)
28,52
(15/05/08)
FF - Target TM 2020 A Euro EUR 33,04
(16/05/08)
32,88
(15/05/08)
FF - Target TM 2025 A Euro EUR 26,98
(16/05/08)
26,84
(15/05/08)
JPM Stratégie 100 EUR 115,55
(14/05/08)
114,66
(13/05/08)
JPM Stratégie 25 EUR 128,59
(14/05/08)
128,35
(13/05/08)
JPM Stratégie 70 EUR 123,54
(14/05/08)
123,11
(13/05/08)
Saint Honoré Equilibre EUR 205,06
(14/05/08)
204,78
(13/05/08)
Saint Honoré Performance EUR 171,12
(14/05/08)
170,45
(13/05/08)
Saint Honoré Prudence EUR 220,57
(14/05/08)
220,81
(13/05/08)
FONDS EXPERTS
 Intitulé du fonds Devise Valeur des U.C.*
PanEuroLife Master 100 EUR 137,24
(14/05/08)
137,03
(07/05/08)
PanEuroLife Master 30 EUR 116,09
(14/05/08)
115,67
(07/05/08)
PanEuroLife Master 65 EUR 124,07
(14/05/08)
123,78
(07/05/08)
FONDS DE GESTION ALTERNATIVE
 Intitulé du fonds Devise Valeur des U.C.*
Insight Inv Glb Div Ret A ¿ Acc EUR 1,079
(16/05/08)
1,077
(15/05/08)
JPM Hbridge Stat Mkt Neu A (A) ¿ EUR 107,35
(16/05/08)
107,24
(15/05/08)
PanEuroLife Dimension EUR 111,94
(14/05/08)
111,24
(07/05/08)
Target Alpha Program 4 (EUR) A EUR 102,59
(15/05/08)
102,52
(14/05/08)
FONDS A CAPITAL PROTEGE
 Intitulé du fonds Devise Valeur des U.C.*
Invesco Capital Shield 90(EUR) A EUR 11,72
(16/05/08)
11,73
(15/05/08)
Invesco Capital Shield 90(USD) A USD 11,32
(16/05/08)
11,33
(15/05/08)
FONDS ABSOLUTE RETURN
 Intitulé du fonds Devise Valeur des U.C.*
BGF Global Allocation A2 USD USD 41,6
(16/05/08)
41,26
(15/05/08)
BGF Global Allocation Hdg A2 EUR EUR 30,43
(16/05/08)
30,18
(15/05/08)
CAAM Dynarbitrage Internat. EUR 6191,13
(15/05/08)
6163,3
(14/05/08)
CAAM Dynarbitrage VaR 4 EUR 6084,13
(15/05/08)
6073,44
(14/05/08)
CAAM Volatilité Actions (C) EUR 57742,34
(14/05/08)
57710,54
(09/05/08)
Carmignac Euro Patrimoine EUR 273,33
(15/05/08)
273,25
(14/05/08)
Carmignac Patrimoine A EUR 4213,49
(15/05/08)
4193,32
(14/05/08)
DNCA Evolutif EUR 77,63
(15/05/08)
77,5
(14/05/08)
Echiquier Patrimoine EUR 755,5
(14/05/08)
755,6
(13/05/08)
Eurose EUR 242,72
(15/05/08)
243,07
(14/05/08)
ICI Adjusted Fund EUR EUR 97,59
(15/05/08)
97,49
(14/05/08)
JPM Glbl Cptl Prsvt A (A)-EUR EUR 1083,75
(16/05/08)
1080
(15/05/08)
Keren Sélection EUR 133,7
(15/05/08)
133,41
(14/05/08)
Multigest Rendement C EUR 130,7
(14/05/08)
130,62
(13/05/08)
R Valor F EUR 969,63
(15/05/08)
963,33
(14/05/08)
Richelieu Evolution EUR 345,41
(15/05/08)
344,67
(14/05/08)
Richelieu Valeur EUR 117,62
(15/05/08)
117,69
(14/05/08)
STRUCTURES GTIE.CAP
 Intitulé du fonds Devise Valeur des U.C.*
PANEUROLIFE 2000 IDX EUR 109,47
(14/05/08)
108,99
(07/05/08)
PANEUROLIFE 2002 IDX EUR 111,43
(14/05/08)
111,39
(07/05/08)
PANEUROLIFE ALTERNATIVE EUR 957,1
(14/05/08)
952,2
(07/05/08)
PANEUROLIFE ALTERNATIVEII EUR 949,9
(14/05/08)
944,9
(07/05/08)
PANEUROLIFE CRYSTAL FUND EUR 876,1
(14/05/08)
874,2
(07/05/08)
PANEUROLIFE DISCOVERY IDX EUR 12335
(14/05/08)
12330
(07/05/08)
PANEUROLIFE DYNAMAX EUR 901
(14/05/08)
894,6
(07/05/08)
PANEUROLIFE EUROLEADERS EUR 982,8
(14/05/08)
981,2
(07/05/08)
PANEUROLIFE EUROLEADERSII EUR 927,5
(14/05/08)
924,1
(07/05/08)
PANEUROLIFE EVOLUTION EUR 1116,8
(14/05/08)
1110,9
(07/05/08)
PANEUROLIFE HARMONY FUND EUR 1103,2
(14/05/08)
1098,2
(07/05/08)
PANEUROLIFE HARMONY II EUR 1166,4
(14/05/08)
1164,7
(07/05/08)
PANEUROLIFE HARMONY III EUR 995,4
(14/05/08)
986,7
(07/05/08)
PANEUROLIFE HARMONY IV EUR 767,7
(14/05/08)
758,5
(07/05/08)
PANEUROLIFE HARMONY V EUR 760,4
(14/05/08)
753,1
(07/05/08)
PANEUROLIFE HARMONY VI EUR 852,9
(14/05/08)
843,7
(07/05/08)
PANEUROLIFE HIGH PROFILE EUR 942,3
(14/05/08)
943,9
(07/05/08)
PANEUROLIFE MULTI-12 IDX EUR 91,62
(14/05/08)
91,5
(07/05/08)
PANEUROLIFE NIKKEI EXPR USD 96,41
(14/05/08)
96,2
(07/05/08)
PANEUROLIFE PROSPERITY EUR 964,5
(14/05/08)
951,9
(07/05/08)
PANEUROLIFE PROSPERITY II EUR 1047,5
(14/05/08)
1050,7
(07/05/08)
PANEUROLIFE PROSPERITYIII EUR 922,3
(14/05/08)
916,1
(07/05/08)
PANEUROLIFE SECTORS IDX EUR 90,25
(14/05/08)
89,91
(07/05/08)
PANEUROLIFE SECURE IDX EUR 127,39
(14/05/08)
126,96
(07/05/08)
PANEUROLIFE SECURE II IDX EUR 128,15
(14/05/08)
127,66
(07/05/08)
PANEUROLIFE SECURED PLUS EUR 941,9
(14/05/08)
934,5
(07/05/08)
PANEUROLIFE SMART SAVINGS EUR 111,05
(14/05/08)
109,26
(07/05/08)
PANEUROLIFE SPARKLING IDX EUR 97,59
(14/05/08)
97,54
(07/05/08)
PANEUROLIFE STOCK IDX II EUR 12016,55
(14/05/08)
12016,55
(07/05/08)
PANEUROLIFE STOCK IDX III EUR 11961
(14/05/08)
11981
(07/05/08)
PANEUROLIFE TARGET FUND EUR 958,1
(14/05/08)
955,9
(07/05/08)
PANEUROLIFE TARGET II EUR 947,3
(14/05/08)
946,8
(07/05/08)
PANEUROLIFE TELECOM IDX EUR 10185
(14/05/08)
10170
(07/05/08)
PANEUROLIFE TOP RETURN FD EUR 863,8
(14/05/08)
851,3
(07/05/08)
PANEUROLIFE VICTORY IDX EUR 11868
(14/05/08)
11908
(07/05/08)
PEL ABS OUTPERFORMER II EUR 985,5
(14/05/08)
979,8
(07/05/08)
PEL ABSOLUTE OUTPERFORMER EUR 998,9
(14/05/08)
993,5
(07/05/08)
PEL HARMONY FUND PLUS EUR 1003,8
(14/05/08)
1001,7
(07/05/08)
PEL HARMONY FUND PLUS 2 EUR 1040,3
(14/05/08)
1039,4
(07/05/08)
PEL HARMONY VII EUR 959,2
(14/05/08)
957,9
(07/05/08)
PEL TRIPLE INDEX FUND EUR 997,67
(14/05/08)
997,08
(07/05/08)
PEL YIELD FUND EUR 934,91
(14/05/08)
920,77
(07/05/08)
STRUCTURES GTIE.CAP.COND.
 Intitulé du fonds Devise Valeur des U.C.*
PANEUROLIFE BEST 10 FUND EUR 743
(14/05/08)
742,1
(07/05/08)
PANEUROLIFE CLICK EIGHT EUR 656,6
(14/05/08)
659,3
(07/05/08)
PANEUROLIFE CLICK EIGHTII EUR 647,91
(14/05/08)
638,51
(07/05/08)
PANEUROLIFE CLICK SEVEN EUR 1162,1
(14/05/08)
1158,3
(07/05/08)
PANEUROLIFE HIGH POWER EUR 877,8
(14/05/08)
875,7
(07/05/08)
PANEUROLIFE HIGH POWER II EUR 630,5
(14/05/08)
627,2
(07/05/08)
PANEUROLIFE OPPORTUNITY EUR 143,48
(14/05/08)
143,7
(07/05/08)
PANEUROLIFE OPPORTUNITYII EUR 819,6
(14/05/08)
799,8
(07/05/08)
PANEUROLIFE OPTIMAX FUND EUR 1580,3
(14/05/08)
1574,9
(07/05/08)
PANEUROLIFE POWER FUND EUR 603,7
(14/05/08)
590,4
(07/05/08)
PANEUROLIFE REFLEX II EUR 701,6
(14/05/08)
677,1
(07/05/08)
PANEUROLIFE STEP UP EUR 746
(14/05/08)
739,1
(07/05/08)
PANEUROLIFE STEP UP II EUR 619,8
(14/05/08)
610,4
(07/05/08)
PANEUROLIFE TRIPLE 7 FUND EUR 627,9
(14/05/08)
625,5
(07/05/08)
PEL BEST TEN PLUS EUR 755
(14/05/08)
755,8
(07/05/08)
PEL OPTIMIZER FUND EUR 954
(14/05/08)
951,3
(07/05/08)
PEL OPTIMIZER PLUS FUND EUR 1049,4
(14/05/08)
1046,3
(07/05/08)
PEL TRIPLE OPTIMIZER FUND EUR 997,67
(14/05/08)
997,08
(07/05/08)

Dernière mise à jour (16/05/08)